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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 256.00 | 49 256.00 | | 49 256.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 976.00 | 49 256.00 | 13 720.00 | 62 976.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
072 Créances – Autres | 13 209.00 | | 13 209.00 | 13 209.00 |
084 Disponibilités | 14 628.00 | | 14 628.00 | 14 628.00 |
092 Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 650.00 | | 29 650.00 | 29 650.00 |
110 Total général Actif | 92 627.00 | 49 256.00 | 43 371.00 | 92 627.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 310.00 | |
134 Report à nouveau | | | -68 464.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 101.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -37 253.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 539.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 445.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 085.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 624.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 371.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 447.00 | 1 069.00 | | 447.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 029.00 | 114 836.00 | | 90 029.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 32 291.00 | | | 32 291.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 769.00 | 115 907.00 | | 122 769.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 245.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 042.00 | 5 369.00 | | 7 042.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 609.00 | -917.00 | | 609.00 |
242 Autres charges externes. | 39 667.00 | 36 409.00 | | 39 667.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 134.00 | 1 906.00 | | 2 134.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 927.00 | 55 594.00 | | 51 927.00 |
252 Charges sociales | 6 202.00 | 7 445.00 | | 6 202.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 16.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 594.00 | 106 068.00 | | 107 594.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 175.00 | 9 839.00 | | 15 175.00 |
290 Produits exceptionnels | 380.00 | 44 656.00 | | 380.00 |
294 Charges financières | 20.00 | 7.00 | | 20.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 435.00 | 75 818.00 | | 4 435.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 101.00 | -21 329.00 | | 11 101.00 |