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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 256.00 | 49 156.00 | 100.00 | 49 256.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 976.00 | 49 156.00 | 13 820.00 | 62 976.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
060 Stock marchandises | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 76 563.00 | | 76 563.00 | 76 563.00 |
084 Disponibilités | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
092 Charges constatées d’avance | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 970.00 | | 80 970.00 | 80 970.00 |
110 Total général Actif | 143 946.00 | 49 156.00 | 94 790.00 | 143 946.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 310.00 | |
134 Report à nouveau | | | -60 465.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 454.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -35 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 002.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 968.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 689.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 691.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 790.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 042.00 | 3 048.00 | | 4 042.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 177.00 | 134 505.00 | | 132 177.00 |
230 Autres produits | 11 002.00 | 49.00 | | 11 002.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 222.00 | 137 603.00 | | 147 222.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 742.00 | 1 647.00 | | 2 742.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -108.00 | 300.00 | | -108.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 844.00 | 5 357.00 | | 7 844.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 82.00 | 132.00 | | 82.00 |
242 Autres charges externes. | 51 490.00 | 54 527.00 | | 51 490.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 735.00 | 2 754.00 | | 2 735.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 249.00 | 63 117.00 | | 67 249.00 |
252 Charges sociales | 11 441.00 | 11 529.00 | | 11 441.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 21.00 | | |
262 Autres charges | 23.00 | 8.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 498.00 | 139 390.00 | | 143 498.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 723.00 | -1 788.00 | | 3 723.00 |
280 Produits financiers | 1 005.00 | 1 145.00 | | 1 005.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
294 Charges financières | 67.00 | 57.00 | | 67.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 665.00 | 330.00 | | 4 665.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 454.00 | -1 029.00 | | 4 454.00 |