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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 986.00 | | 12 986.00 | 12 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 341.00 | | 74 341.00 | 74 341.00 |
BZ Autres créances | 5 517.00 | | 5 517.00 | 5 517.00 |
CF Disponibilités | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 866.00 | | 79 866.00 | 79 866.00 |
CU Autres participations | 61 354.00 | | 61 354.00 | 61 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -34 195.00 | -31 768.00 | | -34 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 733.00 | -2 427.00 | | 13 733.00 |
DL TOTAL (I) | -12 840.00 | -26 573.00 | | -12 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 347.00 | 96 847.00 | | 91 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 358.00 | 887.00 | | 1 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 706.00 | 97 734.00 | | 92 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 866.00 | 71 161.00 | | 79 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 625.00 | 1 137.00 | | 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 173.00 | 114.00 | | 18 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 440.00 | 2 542.00 | | 4 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 733.00 | -2 427.00 | | 13 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 339.00 | | 8 001.00 | 66 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 341.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 339.00 | | 8 001.00 | 66 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 986.00 | 12 986.00 | | 12 986.00 |
VI Groupe et associés | 91 347.00 | 91 347.00 | | 91 347.00 |
VP Divers | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 504.00 | 18 504.00 | | 18 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 706.00 | 92 706.00 | | 92 706.00 |