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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 928.00 | | 53 928.00 | 53 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BZ Autres créances | 33 327.00 | | 33 327.00 | 33 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 329.00 | | 33 329.00 | 33 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 258.00 | | 87 258.00 | 87 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
CU Autres participations | 50 231.00 | | 50 231.00 | 50 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 582.00 | 3 279.00 | | 2 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 180.00 | -696.00 | | -4 180.00 |
DL TOTAL (I) | 6 786.00 | 10 967.00 | | 6 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 809.00 | 76 929.00 | | 79 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662.00 | 850.00 | | 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 471.00 | 77 779.00 | | 80 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 258.00 | 88 746.00 | | 87 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 471.00 | 77 779.00 | | 80 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 221.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115.00 | 2 869.00 | | 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 295.00 | 3 565.00 | | 4 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 180.00 | -696.00 | | -4 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 885.00 | | 43.00 | 53 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 928.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 885.00 | | 43.00 | 53 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
UX Autres créances clients | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VC Groupe et associés | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
VI Groupe et associés | 79 809.00 | 79 809.00 | | 79 809.00 |
VP Divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 026.00 | 37 026.00 | | 37 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 471.00 | 80 471.00 | | 80 471.00 |