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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 885.00 | | 53 885.00 | 53 885.00 |
BZ Autres créances | 34 861.00 | | 34 861.00 | 34 861.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 34 861.00 | | 34 861.00 | 34 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 746.00 | | 88 746.00 | 88 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
CU Autres participations | 50 231.00 | | 50 231.00 | 50 231.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 3 279.00 | -11 580.00 | | 3 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -696.00 | 15 621.00 | | -696.00 |
DL TOTAL (I) | 10 967.00 | 11 663.00 | | 10 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 929.00 | 82 029.00 | | 76 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850.00 | 1 433.00 | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 779.00 | 83 462.00 | | 77 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 746.00 | 95 126.00 | | 88 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 779.00 | 83 462.00 | | 77 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 491.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 491.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 122.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 122.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14 368.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 221.00 | 608.00 | | 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 869.00 | 30 723.00 | | 2 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 565.00 | 15 101.00 | | 3 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -696.00 | 15 621.00 | | -696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 538.00 | | 2 869.00 | 56 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 522.00 | 53 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 522.00 | 53 885.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 538.00 | | 2 869.00 | 56 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VC Groupe et associés | 31 046.00 | 31 046.00 | | 31 046.00 |
VI Groupe et associés | 76 929.00 | 76 929.00 | | 76 929.00 |
VP Divers | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 514.00 | 38 514.00 | | 38 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 779.00 | 77 779.00 | | 77 779.00 |