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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 109.00 | 40 348.00 | 6 761.00 | 47 109.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 033.00 | | 8 033.00 | 8 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 123.00 | 4 568.00 | 1 555.00 | 6 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 322.00 | 97 479.00 | 9 844.00 | 107 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 254.00 | 142 395.00 | 33 860.00 | 176 254.00 |
BP En cours de production de services | 132 143.00 | | 132 143.00 | 132 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 597.00 | | 599 597.00 | 599 597.00 |
BZ Autres créances | 221 034.00 | | 221 034.00 | 221 034.00 |
CF Disponibilités | 146 884.00 | | 146 884.00 | 146 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 220.00 | | 13 220.00 | 13 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 878.00 | | 1 112 878.00 | 1 112 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 133.00 | 142 395.00 | 1 146 738.00 | 1 289 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 165 595.00 | 165 595.00 | | 165 595.00 |
DH Report à nouveau | -116 682.00 | | | -116 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 918.00 | -116 682.00 | | 344 918.00 |
DL TOTAL (I) | 503 831.00 | 158 914.00 | | 503 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 178.00 | 49 858.00 | | 25 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 468.00 | 1 331.00 | | 1 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 430.00 | 83 894.00 | | 103 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 440.00 | 172 617.00 | | 209 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 827.00 | 276 107.00 | | 239 827.00 |
EA Autres dettes | | 616.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 564.00 | | | 63 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 907.00 | 584 422.00 | | 642 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 738.00 | 743 336.00 | | 1 146 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 658 391.00 | | 1 658 391.00 | 1 658 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 658 391.00 | | 1 658 391.00 | 1 658 391.00 |
FM Production stockée | | | -69 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 589 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 578.00 | |
GE Autres charges | | | 1 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 410 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 779.00 | 1 558.00 | | 1 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 779.00 | 1 558.00 | | 1 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 779.00 | -1 558.00 | | -1 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -167 424.00 | | | -167 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 590 784.00 | 1 564 534.00 | | 1 590 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 866.00 | 1 681 216.00 | | 1 245 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 918.00 | -116 682.00 | | 344 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 374.00 | | 880.00 | 175 374.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 660.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 668.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 254.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 55 142.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 445.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 142.00 | | | 55 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 565.00 | | 880.00 | 112 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 817.00 | 18 578.00 | | 123 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 708.00 | 9 640.00 | | 30 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 109.00 | 8 938.00 | | 93 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 440.00 | 209 440.00 | | 209 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 725.00 | 49 725.00 | | 49 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 293.00 | 70 293.00 | | 70 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 564.00 | 63 564.00 | | 63 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
UX Autres créances clients | 599 597.00 | | | 599 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
VB T. V. A. | 15 938.00 | | | 15 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 178.00 | 17 770.00 | 7 408.00 | 25 178.00 |
VI Groupe et associés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 844.00 | | | 23 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 191 573.00 | | | 191 573.00 |
VP Divers | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 220.00 | | | 13 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 511.00 | 833 851.00 | 7 660.00 | 841 511.00 |
VW T.V.A. | 115 573.00 | 115 573.00 | | 115 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 477.00 | 532 069.00 | 7 408.00 | 539 477.00 |