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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 334.00 | 41 287.00 | 1 047.00 | 42 334.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 123.00 | 5 184.00 | 939.00 | 6 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 704.00 | 95 295.00 | 23 409.00 | 118 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 644.00 | | 8 644.00 | 8 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 812.00 | 141 766.00 | 34 047.00 | 175 812.00 |
BP En cours de production de services | 161 743.00 | | 161 743.00 | 161 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 569.00 | | 260 569.00 | 260 569.00 |
BZ Autres créances | 36 949.00 | | 36 949.00 | 36 949.00 |
CF Disponibilités | 388 112.00 | | 388 112.00 | 388 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 413.00 | | 99 413.00 | 99 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 946.00 | | 946 946.00 | 946 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 759.00 | 141 766.00 | 980 993.00 | 1 122 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 393 831.00 | 165 595.00 | | 393 831.00 |
DH Report à nouveau | | -116 682.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 879.00 | 344 918.00 | | 6 879.00 |
DL TOTAL (I) | 510 711.00 | 503 831.00 | | 510 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 164.00 | 25 178.00 | | 24 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 150.00 | 1 468.00 | | 7 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 407.00 | 103 430.00 | | 88 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 710.00 | 209 440.00 | | 118 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 223.00 | 239 827.00 | | 190 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 628.00 | 63 564.00 | | 41 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 282.00 | 642 907.00 | | 470 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 993.00 | 1 146 738.00 | | 980 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 059.00 | 532 069.00 | | 369 059.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 201 483.00 | | 1 201 483.00 | 1 201 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 201 483.00 | | 1 201 483.00 | 1 201 483.00 |
FM Production stockée | | | 51 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 253 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 765.00 | |
GE Autres charges | | | 4 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 238 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 292.00 | | | 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292.00 | | | 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 1 779.00 | | 9.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 042.00 | 1 779.00 | | 8 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 750.00 | -1 779.00 | | -7 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -167 424.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 254 301.00 | 1 590 784.00 | | 1 254 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 247 422.00 | 1 245 866.00 | | 1 247 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 879.00 | 344 918.00 | | 6 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 254.00 | | 21 985.00 | 176 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 427.00 | 175 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 048.00 | 42 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 380.00 | 124 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 142.00 | | 1 240.00 | 55 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 445.00 | | 19 761.00 | 113 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 668.00 | | 984.00 | 7 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 395.00 | 21 799.00 | 22 428.00 | 142 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 348.00 | 14 987.00 | 14 049.00 | 40 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 046.00 | 6 811.00 | 8 380.00 | 102 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 710.00 | 118 710.00 | | 118 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 295.00 | 48 295.00 | | 48 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 112.00 | 99 112.00 | | 99 112.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 628.00 | 41 628.00 | | 41 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 644.00 | | | 8 644.00 |
UX Autres créances clients | 260 569.00 | | | 260 569.00 |
VB T. V. A. | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 164.00 | 11 347.00 | 12 817.00 | 24 164.00 |
VI Groupe et associés | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 014.00 | | | 21 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 204.00 | | | 23 204.00 |
VP Divers | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 413.00 | | | 99 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 575.00 | 396 931.00 | 8 644.00 | 405 575.00 |
VW T.V.A. | 39 638.00 | 39 638.00 | | 39 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 876.00 | 369 059.00 | 12 817.00 | 381 876.00 |