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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 212.00 | 68 451.00 | 15 762.00 | 84 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 617.00 | 81 949.00 | 20 668.00 | 102 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 414.00 | | 9 414.00 | 9 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 366.00 | 156 523.00 | 45 843.00 | 202 366.00 |
BP En cours de production de services | 148 009.00 | | 148 009.00 | 148 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 824.00 | | 92 824.00 | 92 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 569.00 | | 177 569.00 | 177 569.00 |
BZ Autres créances | 27 161.00 | | 27 161.00 | 27 161.00 |
CF Disponibilités | 876 269.00 | | 876 269.00 | 876 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 559.00 | | 5 559.00 | 5 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 391.00 | | 1 327 391.00 | 1 327 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 757.00 | 156 523.00 | 1 373 235.00 | 1 529 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 713 185.00 | 650 816.00 | | 713 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 782.00 | 62 370.00 | | 34 782.00 |
DL TOTAL (I) | 857 967.00 | 823 185.00 | | 857 967.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 587.00 | 36 640.00 | | 23 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 500.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 368.00 | 46 368.00 | | 46 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 366.00 | 85 030.00 | | 143 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 044.00 | 217 229.00 | | 227 044.00 |
EA Autres dettes | 207.00 | 870.00 | | 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 696.00 | 64 407.00 | | 4 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 267.00 | 457 044.00 | | 445 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 235.00 | 1 280 229.00 | | 1 373 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 063.00 | 389 715.00 | | 389 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 188 607.00 | | 1 188 607.00 | 1 188 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 188 607.00 | | 1 188 607.00 | 1 188 607.00 |
FM Production stockée | | | 68 493.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 259 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 154.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 193 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 123.00 | 18 918.00 | | 31 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 112.00 | 1 256 594.00 | | 1 260 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 330.00 | 1 194 224.00 | | 1 225 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 782.00 | 62 370.00 | | 34 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 954.00 | | | 206 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 588.00 | 202 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 588.00 | 108 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 212.00 | | | 84 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 328.00 | | | 113 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 957.00 | 23 154.00 | 4 588.00 | 137 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 111.00 | 13 339.00 | | 55 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 845.00 | 9 815.00 | 4 588.00 | 82 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 366.00 | 143 366.00 | | 143 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 189.00 | 86 189.00 | | 86 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 297.00 | 78 297.00 | | 78 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 936.00 | 16 936.00 | | 16 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 414.00 | | 9 414.00 | 9 414.00 |
UX Autres créances clients | 177 569.00 | 177 569.00 | | 177 569.00 |
VB T. V. A. | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 587.00 | 13 751.00 | 9 836.00 | 23 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 053.00 | | | 13 053.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 144.00 | 20 144.00 | | 20 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 703.00 | 210 289.00 | 9 414.00 | 219 703.00 |
VW T.V.A. | 41 140.00 | 41 140.00 | | 41 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 900.00 | 389 063.00 | 9 836.00 | 398 900.00 |