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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 40 997.00 | | 40 997.00 | 40 997.00 |
AP Constructions | 355 894.00 | 219 113.00 | 136 781.00 | 355 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 525.00 | 112 012.00 | 10 513.00 | 122 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 537.00 | 189 672.00 | 8 865.00 | 198 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 843.00 | 521 712.00 | 228 132.00 | 749 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 438.00 | | 23 438.00 | 23 438.00 |
BN En cours de production de biens | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
BT Marchandises | 18 751.00 | | 18 751.00 | 18 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 114.00 | | 107 114.00 | 107 114.00 |
BZ Autres créances | 16 775.00 | | 16 775.00 | 16 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 004 937.00 | | 1 004 937.00 | 1 004 937.00 |
CF Disponibilités | 291 917.00 | | 291 917.00 | 291 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 469 287.00 | | 1 469 287.00 | 1 469 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 131.00 | 521 712.00 | 1 697 419.00 | 2 219 131.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 782 550.00 | | | 782 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 576.00 | | | 89 576.00 |
DK Provisions réglementées | 92 832.00 | | | 92 832.00 |
DL TOTAL (I) | 1 514 958.00 | | | 1 514 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 953.00 | | | 95 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 854.00 | | | 30 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 004.00 | | | 17 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 681.00 | | | 36 681.00 |
EA Autres dettes | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 461.00 | | | 182 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 419.00 | | | 1 697 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 461.00 | | | 182 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 95 036.00 | 4 796.00 | 7 000.00 | 95 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 036.00 | 4 796.00 | 7 000.00 | 95 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 953.00 | 95 953.00 | | 95 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 004.00 | 17 004.00 | | 17 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 296.00 | 126 334.00 | 961.00 | 127 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 607.00 | 151 607.00 | | 151 607.00 |