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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 183 497.00 | | 183 497.00 | 183 497.00 |
AP Constructions | 708 192.00 | 320 313.00 | 387 879.00 | 708 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 165.00 | 137 848.00 | 31 317.00 | 169 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 137.00 | 198 857.00 | 1 280.00 | 200 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 422 882.00 | 657 933.00 | 764 949.00 | 1 422 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 493.00 | | 33 493.00 | 33 493.00 |
BN En cours de production de biens | 6 624.00 | | 6 624.00 | 6 624.00 |
BT Marchandises | 19 120.00 | | 19 120.00 | 19 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 531.00 | | 6 531.00 | 6 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 082.00 | | 161 082.00 | 161 082.00 |
BZ Autres créances | 13 530.00 | | 13 530.00 | 13 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 458 593.00 | | 458 593.00 | 458 593.00 |
CF Disponibilités | 1 013 677.00 | | 1 013 677.00 | 1 013 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 715 376.00 | | 1 715 376.00 | 1 715 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 138 258.00 | 657 933.00 | 2 480 325.00 | 3 138 258.00 |
CU Autres participations | | | 15.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 064 347.00 | 1 030 848.00 | | 1 064 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 242.00 | 73 500.00 | | 99 242.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 856.00 | | | 14 856.00 |
DK Provisions réglementées | 80 814.00 | 83 558.00 | | 80 814.00 |
DL TOTAL (I) | 1 809 260.00 | 1 737 905.00 | | 1 809 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 890.00 | 352 980.00 | | 315 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 096.00 | 88 465.00 | | 184 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 438.00 | 25 785.00 | | 14 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 506.00 | 36 689.00 | | 55 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 112.00 | 102 357.00 | | 92 112.00 |
EA Autres dettes | 9 024.00 | 7 351.00 | | 9 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 065.00 | 613 627.00 | | 671 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 480 325.00 | 2 351 532.00 | | 2 480 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 423.00 | 40 510.00 | | 617 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 508.00 | 40 510.00 | | 616 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 83 558.00 | | | 83 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 558.00 | | | 83 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184 096.00 | 184 096.00 | | 184 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 506.00 | 55 506.00 | | 55 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 112.00 | 92 112.00 | | 92 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315 890.00 | 37 623.00 | 156 867.00 | 315 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 338.00 | 177 338.00 | | 177 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 300.00 | 177 338.00 | 961.00 | 178 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 627.00 | 378 360.00 | 156 867.00 | 656 627.00 |