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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 183 497.00 | | 183 497.00 | 183 497.00 |
AP Constructions | 708 192.00 | 289 452.00 | 418 740.00 | 708 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 165.00 | 128 520.00 | 40 645.00 | 169 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 537.00 | 198 537.00 | | 198 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 282.00 | 617 423.00 | 673 859.00 | 1 291 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 636.00 | | 10 636.00 | 10 636.00 |
BN En cours de production de biens | 20 387.00 | | 20 387.00 | 20 387.00 |
BT Marchandises | 21 821.00 | | 21 821.00 | 21 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 550.00 | | 185 550.00 | 185 550.00 |
BZ Autres créances | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 538 050.00 | | 538 050.00 | 538 050.00 |
CF Disponibilités | 895 929.00 | | 895 929.00 | 895 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 677 673.00 | | 1 677 673.00 | 1 677 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 968 955.00 | 617 423.00 | 2 351 532.00 | 2 968 955.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 030 848.00 | 1 000 411.00 | | 1 030 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 500.00 | 65 437.00 | | 73 500.00 |
DK Provisions réglementées | 83 558.00 | 87 941.00 | | 83 558.00 |
DL TOTAL (I) | 1 737 905.00 | 1 703 789.00 | | 1 737 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 980.00 | 388 344.00 | | 352 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 465.00 | 166 013.00 | | 88 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 785.00 | 119 702.00 | | 25 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 689.00 | 22 646.00 | | 36 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 357.00 | 79 529.00 | | 102 357.00 |
EA Autres dettes | 7 351.00 | 2 400.00 | | 7 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 627.00 | 778 634.00 | | 613 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 351 532.00 | 2 482 423.00 | | 2 351 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 260.00 | 34 164.00 | | 583 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 345.00 | 34 164.00 | | 582 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 87 941.00 | | 4 782.00 | 87 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 941.00 | | 4 782.00 | 87 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 465.00 | 88 465.00 | | 88 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 689.00 | 36 689.00 | | 36 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 357.00 | 102 357.00 | | 102 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352 980.00 | 37 090.00 | 165 515.00 | 352 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 058.00 | 188 058.00 | | 188 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 019.00 | 188 058.00 | 961.00 | 189 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 842.00 | 271 952.00 | 165 515.00 | 587 842.00 |