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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 804.00 | 10 832.00 | 972.00 | 11 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 737 497.00 | 891 443.00 | 846 054.00 | 1 737 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 282.00 | | 77 282.00 | 77 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 963 887.00 | 902 275.00 | 1 061 612.00 | 1 963 887.00 |
BT Marchandises | 891 882.00 | 64 929.00 | 826 953.00 | 891 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 328.00 | | 8 328.00 | 8 328.00 |
BZ Autres créances | 71 114.00 | | 71 114.00 | 71 114.00 |
CF Disponibilités | 377 999.00 | | 377 999.00 | 377 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 946.00 | | 18 946.00 | 18 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 269.00 | 64 929.00 | 1 303 340.00 | 1 368 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 332 156.00 | 967 204.00 | 2 364 952.00 | 3 332 156.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 689 493.00 | 689 493.00 | | 689 493.00 |
DH Report à nouveau | 648 105.00 | 525 087.00 | | 648 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 351.00 | 123 017.00 | | 100 351.00 |
DL TOTAL (I) | 1 446 749.00 | 1 346 398.00 | | 1 446 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 615.00 | 603 279.00 | | 326 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 37 252.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 371.00 | 318 623.00 | | 436 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 216.00 | 29 890.00 | | 155 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 203.00 | 989 044.00 | | 918 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 364 952.00 | 2 335 442.00 | | 2 364 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 778 721.00 | | 2 778 721.00 | 2 778 721.00 |
FG Production vendue services | 101 365.00 | | 101 365.00 | 101 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 880 086.00 | | 2 880 086.00 | 2 880 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 087.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 881 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 456 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 650.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 728 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 664.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 427.00 | 173.00 | | 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427.00 | 173.00 | | 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -427.00 | -173.00 | | -427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 317.00 | 50 388.00 | | 39 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 881 836.00 | 3 186 943.00 | | 2 881 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 781 485.00 | 3 063 926.00 | | 2 781 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 351.00 | 123 017.00 | | 100 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 959 032.00 | | 4 855.00 | 1 959 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 963 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 749 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 744 446.00 | | 4 855.00 | 1 744 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 382.00 | | | 77 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 672.00 | 192 603.00 | | 709 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 672.00 | 192 603.00 | | 709 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 279.00 | 22 650.00 | | 42 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 279.00 | 22 650.00 | | 42 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 279.00 | 22 650.00 | | 42 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 371.00 | 436 371.00 | | 436 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 439.00 | 39 439.00 | | 39 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 874.00 | 56 874.00 | | 56 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 282.00 | | | 77 282.00 |
UX Autres créances clients | 8 326.00 | | | 8 326.00 |
VB T. V. A. | 20.00 | | | 20.00 |
VC Groupe et associés | 28 443.00 | | | 28 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 803.00 | 324 803.00 | | 324 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 852.00 | | | 177 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 291.00 | | | 15 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 360.00 | | | 27 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 946.00 | | | 18 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 668.00 | 98 386.00 | 77 282.00 | 175 668.00 |
VW T.V.A. | 52 975.00 | 52 975.00 | | 52 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 203.00 | 918 203.00 | | 918 203.00 |