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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 804.00 | 11 600.00 | 204.00 | 11 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 739 613.00 | 1 223 300.00 | 516 313.00 | 1 739 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 282.00 | | 77 282.00 | 77 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 966 003.00 | 1 234 900.00 | 731 103.00 | 1 966 003.00 |
BT Marchandises | 698 929.00 | 62 617.00 | 636 312.00 | 698 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 518.00 | | 6 518.00 | 6 518.00 |
BZ Autres créances | 450 239.00 | | 450 239.00 | 450 239.00 |
CF Disponibilités | 203 134.00 | | 203 134.00 | 203 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 358 820.00 | 62 617.00 | 1 296 202.00 | 1 358 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 324 823.00 | 1 297 517.00 | 2 027 306.00 | 3 324 823.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 689 493.00 | 689 493.00 | | 689 493.00 |
DH Report à nouveau | 950 063.00 | 748 456.00 | | 950 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 704.00 | 201 607.00 | | 66 704.00 |
DL TOTAL (I) | 1 715 059.00 | 1 648 355.00 | | 1 715 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696.00 | 142 050.00 | | 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 426.00 | 355 673.00 | | 242 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 125.00 | 162 660.00 | | 69 125.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 307.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 312 247.00 | 663 690.00 | | 312 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 027 306.00 | 2 312 045.00 | | 2 027 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 964 853.00 | | 1 150.00 | 1 964 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 966 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 751 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 750 267.00 | | 1 150.00 | 1 750 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 382.00 | | | 77 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 071 990.00 | 162 909.00 | | 1 071 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 071 990.00 | 162 909.00 | | 1 071 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 62 169.00 | 449.00 | | 62 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 169.00 | 449.00 | | 62 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 169.00 | 449.00 | | 62 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 449.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 426.00 | 242 426.00 | | 242 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 020.00 | 22 020.00 | | 22 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 889.00 | 25 889.00 | | 25 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 282.00 | | 77 282.00 | 77 282.00 |
UX Autres créances clients | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
VB T. V. A. | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VC Groupe et associés | 327 967.00 | 327 967.00 | | 327 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 359.00 | | | 141 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 199.00 | 71 199.00 | | 71 199.00 |
VP Divers | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 273.00 | 43 273.00 | | 43 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 038.00 | 456 756.00 | 77 282.00 | 534 038.00 |
VW T.V.A. | 21 216.00 | 21 216.00 | | 21 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 247.00 | 312 247.00 | | 312 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |