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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 804.00 | 11 460.00 | 343.00 | 11 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 738 463.00 | 1 060 530.00 | 677 933.00 | 1 738 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 282.00 | | 77 282.00 | 77 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 964 853.00 | 1 071 990.00 | 892 863.00 | 1 964 853.00 |
BT Marchandises | 803 214.00 | 62 169.00 | 741 046.00 | 803 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 408.00 | | 8 408.00 | 8 408.00 |
BZ Autres créances | 382 925.00 | | 382 925.00 | 382 925.00 |
CF Disponibilités | 280 391.00 | | 280 391.00 | 280 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 413.00 | | 6 413.00 | 6 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 481 351.00 | 62 169.00 | 1 419 183.00 | 1 481 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 446 204.00 | 1 134 159.00 | 2 312 045.00 | 3 446 204.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 689 493.00 | 689 493.00 | | 689 493.00 |
DH Report à nouveau | 748 456.00 | 648 105.00 | | 748 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 607.00 | 100 351.00 | | 201 607.00 |
DL TOTAL (I) | 1 648 355.00 | 1 446 749.00 | | 1 648 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 050.00 | 326 615.00 | | 142 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 673.00 | 436 371.00 | | 355 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 967.00 | 155 216.00 | | 165 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 690.00 | 918 203.00 | | 663 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 312 045.00 | 2 364 952.00 | | 2 312 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 685 717.00 | | 2 685 717.00 | 2 685 717.00 |
FG Production vendue services | 65 561.00 | | 65 561.00 | 65 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 751 277.00 | | 2 751 277.00 | 2 751 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 754 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 267 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 88 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 461 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 134.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 477.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 916.00 | 427.00 | | 1 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 916.00 | 427.00 | | 1 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 916.00 | -427.00 | | -1 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 001.00 | 39 317.00 | | 87 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 759 109.00 | 2 881 836.00 | | 2 759 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 557 502.00 | 2 781 485.00 | | 2 557 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 607.00 | 100 351.00 | | 201 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 963 887.00 | 966.00 | | 1 963 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 964 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 750 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 749 301.00 | 966.00 | | 1 749 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 382.00 | | | 77 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 902 274.00 | 169 715.00 | | 902 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 902 274.00 | 169 715.00 | | 902 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 64 929.00 | | 2 760.00 | 64 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 929.00 | | 2 760.00 | 64 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 929.00 | | 2 760.00 | 64 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 673.00 | 355 673.00 | | 355 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 937.00 | 26 937.00 | | 26 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 108.00 | 43 108.00 | | 43 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 941.00 | 46 941.00 | | 46 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 282.00 | | | 77 282.00 |
UX Autres créances clients | 8 408.00 | | | 8 408.00 |
VB T. V. A. | 320.00 | | | 320.00 |
VC Groupe et associés | 352 577.00 | | | 352 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 359.00 | 141 359.00 | | 141 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 444.00 | | | 183 444.00 |
VP Divers | 628.00 | | | 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 028.00 | 397 746.00 | 77 282.00 | 475 028.00 |
VW T.V.A. | 45 674.00 | 45 674.00 | | 45 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 690.00 | 663 690.00 | | 663 690.00 |