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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 131 098 004.00 | | 131 098 004.00 | 131 098 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 098 004.00 | | 131 098 004.00 | 131 098 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 047.00 | | 42 047.00 | 42 047.00 |
BZ Autres créances | 670 624 854.00 | | 670 624 854.00 | 670 624 854.00 |
CF Disponibilités | 12 107.00 | | 12 107.00 | 12 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 679 007.00 | | 670 679 007.00 | 670 679 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 777 011.00 | | 801 777 011.00 | 801 777 011.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 548.00 | 7 916.00 | | 2 548.00 |
DL TOTAL (I) | 4 048.00 | 9 416.00 | | 4 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 098 004.00 | 403 198 693.00 | | 131 098 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 282.00 | 38 282.00 | | 38 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 008.00 | 8 340.00 | | 7 008.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 670 629 669.00 | 853 098 727.00 | | 670 629 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 772 963.00 | 1 256 344 044.00 | | 801 772 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 777 011.00 | 1 256 353 461.00 | | 801 777 011.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 039.00 | | 35 039.00 | 35 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 039.00 | | 35 039.00 | 35 039.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 534 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 534 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 534 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 534 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 548.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 569 200.00 | 24 058 770.00 | | 13 569 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 566 652.00 | 24 050 853.00 | | 13 566 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 548.00 | 7 916.00 | | 2 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 198 694.00 | | | 403 198 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 272 100 690.00 | | 131 098 004.00 | 272 100 690.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 272 100 690.00 | | 131 098 004.00 | 272 100 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403 198 694.00 | | | 403 198 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 098 004.00 | | 131 098 004.00 | 131 098 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 282.00 | 38 282.00 | | 38 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
UP Prêts | 131 098 004.00 | | | 131 098 004.00 |
UX Autres créances clients | 42 047.00 | | | 42 047.00 |
VB T. V. A. | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
VC Groupe et associés | 670 617 697.00 | | | 670 617 697.00 |
VI Groupe et associés | 670 629 281.00 | 670 629 281.00 | | 670 629 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 100 690.00 | | | 272 100 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 764 905.00 | 670 666 901.00 | 131 098 004.00 | 801 764 905.00 |
VW T.V.A. | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 772 963.00 | 670 674 959.00 | 131 098 004.00 | 801 772 963.00 |