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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 082.00 | | 55 082.00 | 55 082.00 |
BZ Autres créances | 531 353 741.00 | | 531 353 741.00 | 531 353 741.00 |
CF Disponibilités | 10 145.00 | | 10 145.00 | 10 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 420 968.00 | | 531 420 968.00 | 531 420 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 420 968.00 | | 531 420 968.00 | 531 420 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 206.00 | 2 548.00 | | 13 206.00 |
DL TOTAL (I) | 14 706.00 | 4 048.00 | | 14 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 131 098 004.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 682.00 | 38 282.00 | | 40 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 180.00 | 7 008.00 | | 9 180.00 |
EA Autres dettes | 531 356 399.00 | 670 629 669.00 | | 531 356 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 406 262.00 | 801 772 963.00 | | 531 406 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 420 968.00 | 801 777 011.00 | | 531 420 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 902.00 | | 45 902.00 | 45 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 902.00 | | 45 902.00 | 45 902.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 576 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 576 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 576 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 576 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 622 443.00 | 13 569 200.00 | | 5 622 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 609 237.00 | 13 566 652.00 | | 5 609 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 206.00 | 2 548.00 | | 13 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 098 004.00 | | | 131 098 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 131 098 004.00 | | | 131 098 004.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 131 098 004.00 | | | 131 098 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 098 004.00 | | | 131 098 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 682.00 | 40 682.00 | | 40 682.00 |
UX Autres créances clients | 55 082.00 | | | 55 082.00 |
VB T. V. A. | 7 634.00 | | | 7 634.00 |
VC Groupe et associés | 531 346 107.00 | | | 531 346 107.00 |
VI Groupe et associés | 531 356 399.00 | | | 531 356 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 098 004.00 | | | 131 098 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 408 824.00 | 62 717.00 | 531 346 107.00 | 531 408 824.00 |
VW T.V.A. | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 406 262.00 | 49 863.00 | | 531 406 262.00 |