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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 394.00 | | 58 394.00 | 58 394.00 |
BZ Autres créances | 1 488 142 821.00 | | 1 488 142 821.00 | 1 488 142 821.00 |
CF Disponibilités | 19 806.00 | | 19 806.00 | 19 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 488 221 022.00 | | 1 488 221 022.00 | 1 488 221 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 221 022.00 | | 1 488 221 022.00 | 1 488 221 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 625.00 | 18 238.00 | | 16 625.00 |
DL TOTAL (I) | 18 125.00 | 19 738.00 | | 18 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 440.00 | 35 882.00 | | 37 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 732.00 | 10 212.00 | | 9 732.00 |
EA Autres dettes | 1 488 155 725.00 | 651 320 322.00 | | 1 488 155 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 488 202 897.00 | 651 366 417.00 | | 1 488 202 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 221 022.00 | 651 386 155.00 | | 1 488 221 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 662.00 | | 48 662.00 | 48 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 662.00 | | 48 662.00 | 48 662.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 678 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 678 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 678 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 678 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 727 446.00 | 6 782 201.00 | | 10 727 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 710 821.00 | 6 763 963.00 | | 10 710 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 625.00 | 18 238.00 | | 16 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 440.00 | 37 440.00 | | 37 440.00 |
UX Autres créances clients | 58 394.00 | 58 394.00 | | 58 394.00 |
VB T. V. A. | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
VC Groupe et associés | 1 488 136 197.00 | | 1 488 136 197.00 | 1 488 136 197.00 |
VI Groupe et associés | 1 488 155 725.00 | | | 1 488 155 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 488 201 216.00 | 65 018.00 | 1 488 136 197.00 | 1 488 201 216.00 |
VW T.V.A. | 9 732.00 | 9 732.00 | | 9 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488 202 897.00 | 47 172.00 | | 1 488 202 897.00 |