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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 10 395.00 | |
AP Constructions | | | 936 148.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 395 030.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 61 264.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 56 008.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 26 940.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 486 175.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 15 711.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1 007 163.00 | |
BT Marchandises | | | 43 549.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 132 592.00 | |
BZ Autres créances | | | 132 592.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 140 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 662 977.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 14 262.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 918 293.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 404 468.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 804.00 | 116 804.00 | | 116 804.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 376.00 | 129 376.00 | | 129 376.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 926.00 | 9 926.00 | | 9 926.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 865 079.00 | 865 079.00 | | 865 079.00 |
DG Autres réserves | 1 188 106.00 | 1 188 106.00 | | 1 188 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 712.00 | 226 712.00 | | 226 712.00 |
DL TOTAL (I) | 2 536 002.00 | 2 536 002.00 | | 2 536 002.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 078.00 | 17 078.00 | | 17 078.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 078.00 | 17 078.00 | | 17 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 967 703.00 | 967 703.00 | | 967 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 715 865.00 | 1 715 865.00 | | 1 715 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 805.00 | 163 805.00 | | 163 805.00 |
EA Autres dettes | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 851 387.00 | 2 851 387.00 | | 2 851 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 404 468.00 | 5 404 468.00 | | 5 404 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 084 430.00 | 2 084 430.00 | | 2 084 430.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 399 671.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 792 498.00 | |
FM Production stockée | | | -18 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 810 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 336 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 174 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 519.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 655.00 | |
GE Autres charges | | | 18 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 554 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 082.00 | 29 082.00 | | 29 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 831 679.00 | 5 831 679.00 | | 5 831 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 604 966.00 | 5 604 966.00 | | 5 604 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 712.00 | 226 712.00 | | 226 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 940 597.00 | | 250 012.00 | 4 940 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 753.00 | 5 163 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 753.00 | 5 076 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 853 498.00 | | 249 568.00 | 4 853 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 894.00 | | 444.00 | 82 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 561 916.00 | 142 519.00 | 26 753.00 | 3 561 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 108.00 | 97.00 | | 4 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 557 808.00 | 142 422.00 | 26 753.00 | 3 557 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 078.00 | 4 233.00 | 4 233.00 | 17 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 078.00 | 4 233.00 | 4 233.00 | 17 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 715 865.00 | 1 715 865.00 | | 1 715 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 071.00 | 71 071.00 | | 71 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 168.00 | 51 168.00 | | 51 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 940.00 | 26 940.00 | | 26 940.00 |
UX Autres créances clients | 900 763.00 | | | 900 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 212.00 | | | 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 478.00 | | | 24 478.00 |
VB T. V. A. | 122 497.00 | | | 122 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 967 703.00 | 201 047.00 | 613 945.00 | 967 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 262.00 | | | 14 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 099 034.00 | 1 072 094.00 | 26 940.00 | 1 099 034.00 |
VW T.V.A. | 37 514.00 | 37 514.00 | | 37 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 851 086.00 | 2 084 430.00 | 613 945.00 | 2 851 086.00 |