| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
AN Terrains | 134 786.00 | 124 392.00 | 10 394.00 | 134 786.00 |
AP Constructions | 2 954 938.00 | 2 194 265.00 | 760 673.00 | 2 954 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 983 403.00 | 1 583 663.00 | 399 739.00 | 1 983 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 837.00 | 223 734.00 | 199 102.00 | 422 837.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 139.00 | | 73 139.00 | 73 139.00 |
AX Avances et acomptes | 268 200.00 | | 268 200.00 | 268 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56 109.00 | | 56 109.00 | 56 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 893.00 | | 27 893.00 | 27 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 588 156.00 | 4 133 852.00 | 1 454 303.00 | 5 588 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 480.00 | | 20 480.00 | 20 480.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 153 575.00 | | 1 153 575.00 | 1 153 575.00 |
BT Marchandises | 68 729.00 | | 68 729.00 | 68 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 236 877.00 | 32 383.00 | 1 204 493.00 | 1 236 877.00 |
BZ Autres créances | 118 103.00 | | 118 103.00 | 118 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 2 226 351.00 | | 2 226 351.00 | 2 226 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 445.00 | | 10 445.00 | 10 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 974 665.00 | 32 383.00 | 4 942 281.00 | 4 974 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 562 822.00 | 4 166 236.00 | 6 396 585.00 | 10 562 822.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 655.00 | 115 230.00 | | 116 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 375.00 | 129 375.00 | | 129 375.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 925.00 | 9 925.00 | | 9 925.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
DG Autres réserves | 2 538 994.00 | 2 310 030.00 | | 2 538 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 513.00 | 305 016.00 | | 586 513.00 |
DK Provisions réglementées | 190 566.00 | 230 459.00 | | 190 566.00 |
DL TOTAL (I) | 3 577 112.00 | 3 105 120.00 | | 3 577 112.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 785.00 | 18 273.00 | | 22 785.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 785.00 | 18 273.00 | | 22 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 058.00 | 789 279.00 | | 694 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 881 329.00 | 1 774 428.00 | | 1 881 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 671.00 | 199 691.00 | | 217 671.00 |
EA Autres dettes | 104.00 | 8.00 | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 796 687.00 | 2 766 932.00 | | 2 796 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 396 585.00 | 5 890 325.00 | | 6 396 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 313 683.00 | 2 168 442.00 | | 2 313 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 807 884.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 191 862.00 | |
FG Production vendue services | | | 41 385.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 041 132.00 | |
FM Production stockée | | | 68 563.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 134 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 565 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 693 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 549.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 512.00 | |
GE Autres charges | | | 15 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 489 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 644 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 129.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 648 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 480.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 480.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 480.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 806.00 | 49 720.00 | | 61 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 148 865.00 | 6 600 943.00 | | 7 148 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 562 352.00 | 6 295 927.00 | | 6 562 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 586 513.00 | 305 016.00 | | 586 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 440 800.00 | | 147 757.00 | 5 440 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 84 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 5 588 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 495 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 349 597.00 | | 146 369.00 | 5 349 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 405.00 | | 1 388.00 | 83 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 974 101.00 | 159 752.00 | | 3 974 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 647.00 | 1 151.00 | | 6 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 967 454.00 | 158 601.00 | | 3 967 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 273.00 | 4 512.00 | | 18 273.00 |
6T Sur comptes clients | 31 450.00 | 4 550.00 | 3 616.00 | 31 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 450.00 | 4 550.00 | 3 616.00 | 31 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 723.00 | 9 062.00 | 3 616.00 | 49 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 062.00 | 3 616.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 881 329.00 | 1 881 329.00 | | 1 881 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 725.00 | 101 725.00 | | 101 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 492.00 | 54 492.00 | | 54 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 072.00 | 10 072.00 | | 10 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 893.00 | | 27 893.00 | 27 893.00 |
UX Autres créances clients | 1 200 703.00 | 1 200 703.00 | | 1 200 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 460.00 | 33 460.00 | | 33 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 165.00 | 34 165.00 | | 34 165.00 |
VB T. V. A. | 82 423.00 | 82 423.00 | | 82 423.00 |
VC Groupe et associés | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 694 059.00 | 211 357.00 | 471 029.00 | 694 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 073.00 | | | 205 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 445.00 | 10 445.00 | | 10 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 393 319.00 | 1 365 426.00 | 27 893.00 | 1 393 319.00 |
VW T.V.A. | 50 254.00 | 50 254.00 | | 50 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 796 386.00 | 2 313 684.00 | 471 029.00 | 2 796 386.00 |