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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 797.00 | 6 647.00 | 1 150.00 | 7 797.00 |
AN Terrains | 134 786.00 | 124 392.00 | 10 394.00 | 134 786.00 |
AP Constructions | 2 945 873.00 | 2 133 312.00 | 812 561.00 | 2 945 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 893 206.00 | 1 507 298.00 | 385 908.00 | 1 893 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 729.00 | 202 450.00 | 173 278.00 | 375 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56 074.00 | | 56 074.00 | 56 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 940.00 | | 26 940.00 | 26 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 440 800.00 | 3 974 101.00 | 1 466 698.00 | 5 440 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 999.00 | | 19 999.00 | 19 999.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 085 011.00 | | 1 085 011.00 | 1 085 011.00 |
BT Marchandises | 78 687.00 | | 78 687.00 | 78 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 187 318.00 | 31 450.00 | 1 155 868.00 | 1 187 318.00 |
BZ Autres créances | 106 939.00 | | 106 939.00 | 106 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 1 826 918.00 | | 1 826 918.00 | 1 826 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 201.00 | | 10 201.00 | 10 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 455 076.00 | 31 450.00 | 4 423 626.00 | 4 455 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 895 877.00 | 4 005 551.00 | 5 890 325.00 | 9 895 877.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 230.00 | 112 899.00 | | 115 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 375.00 | 129 375.00 | | 129 375.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 925.00 | 9 925.00 | | 9 925.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 900 294.00 | 865 078.00 | | 900 294.00 |
DG Autres réserves | 1 414 818.00 | 1 414 818.00 | | 1 414 818.00 |
DH Report à nouveau | 230 459.00 | | | 230 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 016.00 | 234 364.00 | | 305 016.00 |
DL TOTAL (I) | 3 105 120.00 | 2 766 461.00 | | 3 105 120.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 273.00 | 17 477.00 | | 18 273.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 273.00 | 17 477.00 | | 18 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789 279.00 | 946 439.00 | | 789 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 574 516.00 | 1 705 006.00 | | 1 574 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 135.00 | 168 880.00 | | 203 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 691.00 | 187 947.00 | | 199 691.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 15.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 766 932.00 | 3 008 591.00 | | 2 766 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 890 325.00 | 5 792 530.00 | | 5 890 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 168 441.00 | 2 264 726.00 | | 2 168 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 898 394.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 703 056.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 601 449.00 | |
FM Production stockée | | | -29 636.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 595 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 673 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 410 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 318.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 094.00 | |
GE Autres charges | | | 16 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 233 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 480.00 | 1 630.00 | | 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480.00 | 1 630.00 | | 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 569.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 569.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 480.00 | 61.00 | | 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 720.00 | 41 664.00 | | 49 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 600 944.00 | 6 304 475.00 | | 6 600 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 295 927.00 | 6 070 111.00 | | 6 295 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 017.00 | 234 365.00 | | 305 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 346 954.00 | | 83 153.00 | 5 346 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 847.00 | 5 414 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 847.00 | 5 349 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 298.00 | | 2 500.00 | 5 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 284 830.00 | | 80 614.00 | 5 284 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 825.00 | | 40.00 | 56 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 834 630.00 | 155 318.00 | 15 847.00 | 3 834 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 942.00 | 1 706.00 | | 4 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 829 688.00 | 153 613.00 | 15 847.00 | 3 829 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 477.00 | 796.00 | | 17 477.00 |
6T Sur comptes clients | 23 356.00 | 8 094.00 | | 23 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 356.00 | 8 094.00 | | 23 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 833.00 | 8 890.00 | | 40 833.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 890.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 774 428.00 | 1 774 428.00 | | 1 774 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 343.00 | 95 343.00 | | 95 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 023.00 | 54 023.00 | | 54 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 940.00 | | 26 940.00 | 26 940.00 |
UX Autres créances clients | 1 154 139.00 | 1 154 139.00 | | 1 154 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 180.00 | 33 180.00 | | 33 180.00 |
VB T. V. A. | 92 126.00 | 92 126.00 | | 92 126.00 |
VC Groupe et associés | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 789 280.00 | 191 091.00 | 590 888.00 | 789 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 996.00 | | | 206 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 201.00 | 10 201.00 | | 10 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 331 400.00 | 1 304 460.00 | 26 940.00 | 1 331 400.00 |
VW T.V.A. | 43 848.00 | 43 848.00 | | 43 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 766 630.00 | 2 168 442.00 | 590 888.00 | 2 766 630.00 |