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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 456.00 | 25 751.00 | 12 705.00 | 38 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 392.00 | 46 746.00 | 52 647.00 | 99 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 873.00 | 72 496.00 | 65 377.00 | 137 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 980.00 | | 8 980.00 | 8 980.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 807.00 | | 114 807.00 | 114 807.00 |
BZ Autres créances | 5 698.00 | | 5 698.00 | 5 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 299 603.00 | | 299 603.00 | 299 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 852.00 | | 440 852.00 | 440 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 726.00 | 72 496.00 | 506 229.00 | 578 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 374 858.00 | 365 598.00 | | 374 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 700.00 | 9 260.00 | | 12 700.00 |
DL TOTAL (I) | 404 327.00 | 391 627.00 | | 404 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 383.00 | 12 393.00 | | 7 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 026.00 | 8 483.00 | | 7 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | 7 023.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 286.00 | 32 827.00 | | 24 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 058.00 | 55 367.00 | | 56 058.00 |
EA Autres dettes | 1 150.00 | 13 265.00 | | 1 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 902.00 | 129 359.00 | | 101 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 229.00 | 520 986.00 | | 506 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 695.00 | 121 976.00 | | 99 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 70 347.00 | 1 452.00 | 71 799.00 | 70 347.00 |
FG Production vendue services | 438 264.00 | 51 135.00 | 489 399.00 | 438 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 611.00 | 52 587.00 | 561 198.00 | 508 611.00 |
FM Production stockée | | | -21 550.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 447.00 | |
GE Autres charges | | | 3 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 638.00 | 274.00 | | 2 638.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 021.00 | 26 538.00 | | 25 021.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 036.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 013.00 | 1 036.00 | | 1 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 018.00 | | | 12 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 639.00 | | | 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 658.00 | | | 12 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 645.00 | 1 036.00 | | -11 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 487.00 | 1 513.00 | | 3 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 879.00 | 529 164.00 | | 547 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 180.00 | 519 904.00 | | 535 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 700.00 | 9 260.00 | | 12 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 037.00 | 17 447.00 | 12 988.00 | 68 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 037.00 | 17 447.00 | 12 988.00 | 68 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 286.00 | 24 286.00 | | 24 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 902.00 | 93 695.00 | 2 207.00 | 95 902.00 |