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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 629.00 | 29 916.00 | 14 712.00 | 44 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 392.00 | 64 305.00 | 35 088.00 | 99 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 046.00 | 94 221.00 | 49 825.00 | 144 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 442.00 | | 10 442.00 | 10 442.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 312.00 | 530.00 | 123 782.00 | 124 312.00 |
BZ Autres créances | 9 942.00 | | 9 942.00 | 9 942.00 |
CF Disponibilités | 279 050.00 | | 279 050.00 | 279 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 876.00 | 530.00 | 430 346.00 | 430 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 922.00 | 94 751.00 | 480 171.00 | 574 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 387 558.00 | 374 858.00 | | 387 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 226.00 | 12 700.00 | | -2 226.00 |
DL TOTAL (I) | 402 101.00 | 404 327.00 | | 402 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 207.00 | 7 383.00 | | 2 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 389.00 | 7 026.00 | | 5 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | 6 000.00 | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 303.00 | 24 286.00 | | 13 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 021.00 | 56 058.00 | | 49 021.00 |
EA Autres dettes | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 070.00 | 101 902.00 | | 78 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 171.00 | 506 229.00 | | 480 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 070.00 | 99 695.00 | | 78 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 464.00 | 290.00 | 19 754.00 | 19 464.00 |
FG Production vendue services | 437 669.00 | 190.00 | 437 859.00 | 437 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 133.00 | 480.00 | 457 613.00 | 457 133.00 |
FM Production stockée | | | -10 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 530.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 155.00 | 2 638.00 | | 3 155.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 057.00 | 25 021.00 | | 27 057.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141.00 | 1 013.00 | | 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141.00 | 1 013.00 | | 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 018.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 639.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 658.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141.00 | -11 645.00 | | 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 487.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 624.00 | 547 879.00 | | 451 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 850.00 | 535 180.00 | | 453 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 226.00 | 12 700.00 | | -2 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 496.00 | 21 724.00 | | 72 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 497.00 | 21 724.00 | | 72 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 303.00 | 13 303.00 | | 13 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 021.00 | 49 021.00 | | 49 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 929.00 | 140 904.00 | 25.00 | 140 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 070.00 | 71 070.00 | | 71 070.00 |