| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 018.00 | 34 709.00 | 12 309.00 | 47 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 951.00 | 66 897.00 | 31 054.00 | 97 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 994.00 | 101 606.00 | 43 388.00 | 144 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 944.00 | | 10 944.00 | 10 944.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 398.00 | 9 265.00 | 86 133.00 | 95 398.00 |
BZ Autres créances | 11 654.00 | | 11 654.00 | 11 654.00 |
CF Disponibilités | 313 425.00 | | 313 425.00 | 313 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 629.00 | | 6 629.00 | 6 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 615.00 | 9 265.00 | 434 350.00 | 443 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 609.00 | 110 870.00 | 477 738.00 | 588 609.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 385 331.00 | 387 558.00 | | 385 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457.00 | -2 226.00 | | 457.00 |
DL TOTAL (I) | 402 558.00 | 402 101.00 | | 402 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 207.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 076.00 | 5 389.00 | | 5 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 082.00 | 13 303.00 | | 31 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 522.00 | 49 021.00 | | 38 522.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 1 150.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 180.00 | 78 070.00 | | 75 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 738.00 | 480 171.00 | | 477 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 180.00 | 78 070.00 | | 75 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 46 028.00 | 305.00 | 46 333.00 | 46 028.00 |
FG Production vendue services | 444 031.00 | 2 070.00 | 446 101.00 | 444 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 059.00 | 2 375.00 | 492 434.00 | 490 059.00 |
FM Production stockée | | | 5 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 735.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 084.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 385.00 | 27 057.00 | | 25 385.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 634.00 | 141.00 | | 5 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 730.00 | 141.00 | | 5 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 541.00 | 141.00 | | 2 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 339.00 | 451 624.00 | | 507 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 882.00 | 453 850.00 | | 506 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457.00 | -2 226.00 | | 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 221.00 | 20 491.00 | 13 105.00 | 94 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 221.00 | 20 491.00 | 13 105.00 | 94 221.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 082.00 | 31 082.00 | | 31 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 522.00 | 38 522.00 | | 38 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 706.00 | 113 681.00 | 25.00 | 113 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 180.00 | 75 180.00 | | 75 180.00 |