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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
AP Constructions | 12 789.00 | 12 789.00 | | 12 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 134.00 | 39 366.00 | 28 768.00 | 68 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 897.00 | 72 657.00 | 18 239.00 | 90 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 770.00 | 127 580.00 | 47 190.00 | 174 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 854.00 | | 44 854.00 | 44 854.00 |
BZ Autres créances | 14 192.00 | | 14 192.00 | 14 192.00 |
CF Disponibilités | 176 789.00 | | 176 789.00 | 176 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 342.00 | | 239 342.00 | 239 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 112.00 | 127 580.00 | 286 532.00 | 414 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 69 433.00 | 74 746.00 | | 69 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 502.00 | -5 313.00 | | 39 502.00 |
DL TOTAL (I) | 117 320.00 | 77 818.00 | | 117 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 095.00 | 12 461.00 | | 17 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 949.00 | 15 040.00 | | 3 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 575.00 | 42 443.00 | | 73 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 811.00 | 41 994.00 | | 63 811.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | 40.00 | | 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 233.00 | | | 10 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 213.00 | 111 978.00 | | 169 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 532.00 | 189 796.00 | | 286 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31 878.00 | | 31 878.00 | 31 878.00 |
FG Production vendue services | 401 318.00 | | 401 318.00 | 401 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 196.00 | | 433 196.00 | 433 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 858.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 368.00 | 638.00 | | 1 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 368.00 | 638.00 | | 1 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 968.00 | 315.00 | | 1 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 294.00 | 434.00 | | 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 262.00 | 749.00 | | 2 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -894.00 | -112.00 | | -894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 261.00 | 440 038.00 | | 471 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 759.00 | 445 350.00 | | 431 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 502.00 | -5 313.00 | | 39 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 666.00 | | 16 494.00 | 163 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 389.00 | 174 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 389.00 | 171 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 725.00 | | 16 484.00 | 160 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173.00 | | 10.00 | 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 817.00 | 17 858.00 | 5 095.00 | 114 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 465.00 | 303.00 | | 2 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 352.00 | 17 555.00 | 5 095.00 | 112 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 575.00 | 73 575.00 | | 73 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 406.00 | 12 406.00 | | 12 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
UX Autres créances clients | 44 854.00 | | | 44 854.00 |
VB T. V. A. | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 063.00 | 7 475.00 | 9 588.00 | 17 063.00 |
VI Groupe et associés | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207.00 | | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 253.00 | 59 253.00 | | 59 253.00 |
VW T.V.A. | 40 477.00 | 40 477.00 | | 40 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 213.00 | 159 625.00 | 9 588.00 | 169 213.00 |