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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
AP Constructions | 15 989.00 | 13 285.00 | 2 704.00 | 15 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 029.00 | 83 565.00 | 23 463.00 | 107 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 122.00 | 77 281.00 | 22 841.00 | 100 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 090.00 | 176 899.00 | 49 191.00 | 226 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 838.00 | | 27 838.00 | 27 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 448.00 | | 218 448.00 | 218 448.00 |
BZ Autres créances | 33 844.00 | | 33 844.00 | 33 844.00 |
CF Disponibilités | 32 432.00 | | 32 432.00 | 32 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 447.00 | | 313 447.00 | 313 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 537.00 | 176 899.00 | 362 638.00 | 539 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 142 091.00 | 135 165.00 | | 142 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 153.00 | 6 926.00 | | 1 153.00 |
DL TOTAL (I) | 151 628.00 | 150 475.00 | | 151 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 954.00 | 27 865.00 | | 14 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 630.00 | 5 022.00 | | 4 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 000.00 | 134 073.00 | | 113 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 742.00 | 72 128.00 | | 64 742.00 |
EA Autres dettes | 13 684.00 | 1 081.00 | | 13 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 095.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 211 010.00 | 263 263.00 | | 211 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 638.00 | 413 739.00 | | 362 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 177.00 | 248 326.00 | | 206 177.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31 676.00 | | 31 676.00 | 31 676.00 |
FG Production vendue services | 506 149.00 | | 506 149.00 | 506 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 825.00 | | 537 825.00 | 537 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 077.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 746.00 | 1 590.00 | | 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 746.00 | 1 590.00 | | 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 466.00 | 779.00 | | 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 466.00 | 779.00 | | 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 280.00 | 811.00 | | 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211.00 | 272.00 | | 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 772.00 | 592 551.00 | | 548 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 620.00 | 585 626.00 | | 547 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 153.00 | 6 926.00 | | 1 153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 106.00 | 5 643.00 | | 15 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 815.00 | | 10 275.00 | 215 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 865.00 | | 10 275.00 | 212 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183.00 | | | 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 822.00 | 23 077.00 | | 153 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 054.00 | 23 077.00 | | 151 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 045.00 | 17 045.00 | | 17 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 522.00 | 17 522.00 | | 17 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 684.00 | 13 684.00 | | 13 684.00 |
UX Autres créances clients | 218 448.00 | 218 448.00 | | 218 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
VB T. V. A. | 18 875.00 | 18 875.00 | | 18 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 937.00 | 10 104.00 | 4 833.00 | 14 937.00 |
VI Groupe et associés | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 894.00 | | | 12 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 177.00 | 253 177.00 | | 253 177.00 |
VW T.V.A. | 29 792.00 | 29 792.00 | | 29 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 010.00 | 206 177.00 | 4 833.00 | 211 010.00 |