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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
AP Constructions | 12 789.00 | 12 789.00 | | 12 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 281.00 | 50 293.00 | 44 988.00 | 95 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 564.00 | 62 044.00 | 28 520.00 | 90 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 584.00 | 127 893.00 | 73 691.00 | 201 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 353.00 | | 27 353.00 | 27 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 698.00 | | 171 698.00 | 171 698.00 |
BZ Autres créances | 23 579.00 | | 23 579.00 | 23 579.00 |
CF Disponibilités | 72 711.00 | | 72 711.00 | 72 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 512.00 | | 299 512.00 | 299 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 096.00 | 127 893.00 | 373 203.00 | 501 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 108 935.00 | 69 433.00 | | 108 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 230.00 | 39 502.00 | | 26 230.00 |
DL TOTAL (I) | 143 550.00 | 117 320.00 | | 143 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 582.00 | 17 095.00 | | 43 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 222.00 | 3 949.00 | | 2 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 939.00 | 73 575.00 | | 115 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 919.00 | 63 811.00 | | 66 919.00 |
EA Autres dettes | 991.00 | 550.00 | | 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 233.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 229 653.00 | 169 213.00 | | 229 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 203.00 | 286 532.00 | | 373 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 823.00 | 159 625.00 | | 201 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 072.00 | | 27 072.00 | 27 072.00 |
FG Production vendue services | 526 690.00 | | 526 690.00 | 526 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 762.00 | | 553 762.00 | 553 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 849.00 | |
GE Autres charges | | | 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 291.00 | 1 368.00 | | 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 791.00 | 1 368.00 | | 10 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 509.00 | 1 968.00 | | 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 986.00 | 294.00 | | 9 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 496.00 | 2 262.00 | | 10 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 295.00 | -894.00 | | 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 620.00 | 1 818.00 | | 3 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 746.00 | 471 261.00 | | 608 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 516.00 | 431 759.00 | | 582 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 230.00 | 39 502.00 | | 26 230.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 770.00 | | 60 336.00 | 174 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 522.00 | 201 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 522.00 | 198 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 820.00 | | 60 336.00 | 171 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183.00 | | | 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 580.00 | 23 849.00 | 23 536.00 | 127 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 812.00 | 23 849.00 | 23 536.00 | 124 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 939.00 | 115 939.00 | | 115 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 575.00 | 16 575.00 | | 16 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 787.00 | 16 787.00 | | 16 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
UX Autres créances clients | 171 698.00 | | | 171 698.00 |
VB T. V. A. | 13 129.00 | | | 13 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 528.00 | 15 697.00 | 27 831.00 | 43 528.00 |
VI Groupe et associés | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 612.00 | | | 36 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 147.00 | | | 10 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 276.00 | 196 276.00 | | 196 276.00 |
VW T.V.A. | 33 296.00 | 33 296.00 | | 33 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 653.00 | 201 823.00 | 27 831.00 | 229 653.00 |