| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 283.00 | 45 304.00 | 8 979.00 | 54 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 539.00 | 45 304.00 | 12 235.00 | 57 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 691.00 | 4 310.00 | 105 380.00 | 109 691.00 |
BZ Autres créances | 45 220.00 | | 45 220.00 | 45 220.00 |
CF Disponibilités | 216 206.00 | | 216 206.00 | 216 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 276.00 | | 8 276.00 | 8 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 393.00 | 4 310.00 | 375 083.00 | 379 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 933.00 | 49 614.00 | 387 318.00 | 436 933.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 200 686.00 | 199 825.00 | | 200 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 384.00 | 155 861.00 | | 99 384.00 |
DL TOTAL (I) | 308 455.00 | 364 071.00 | | 308 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 762.00 | 44 160.00 | | 34 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 102.00 | 92 776.00 | | 44 102.00 |
EA Autres dettes | | 3 545.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 78 864.00 | 140 480.00 | | 78 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 318.00 | 504 551.00 | | 387 318.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 552 488.00 | | 552 488.00 | 552 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 488.00 | | 552 488.00 | 552 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 680.00 | |
GE Autres charges | | | 1 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 991.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 917.00 | | | 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 917.00 | | | 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | 62.00 | | 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 962.00 | 62.00 | | 8 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 046.00 | -62.00 | | -8 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 562.00 | 64 677.00 | | 37 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 130.00 | 719 105.00 | | 556 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 746.00 | 563 245.00 | | 456 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 384.00 | 155 861.00 | | 99 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 169.00 | | 16.00 | 74 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 645.00 | 57 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 645.00 | 54 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 928.00 | | | 70 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 241.00 | | 16.00 | 3 241.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 215.00 | 6 933.00 | 7 844.00 | 46 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 215.00 | 6 933.00 | 7 844.00 | 46 215.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 630.00 | 1 680.00 | | 2 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 630.00 | 1 680.00 | | 2 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 630.00 | 1 680.00 | | 2 630.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 762.00 | 34 762.00 | | 34 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 414.00 | 23 414.00 | | 23 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
UX Autres créances clients | 103 823.00 | | | 103 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
VB T. V. A. | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
VI Groupe et associés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 544.00 | | | 30 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 734.00 | | | 10 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 444.00 | 163 187.00 | 3 257.00 | 166 444.00 |
VW T.V.A. | 19 378.00 | 19 378.00 | | 19 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 864.00 | 78 864.00 | | 78 864.00 |