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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 986.00 | 11 986.00 | | 11 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 060.00 | 37 463.00 | 15 597.00 | 53 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 821.00 | | 6 821.00 | 6 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 867.00 | 49 449.00 | 22 418.00 | 71 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 175.00 | 2 424.00 | 98 751.00 | 101 175.00 |
BZ Autres créances | 45 425.00 | | 45 425.00 | 45 425.00 |
CF Disponibilités | 165 709.00 | | 165 709.00 | 165 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 874.00 | | 9 874.00 | 9 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 183.00 | 2 424.00 | 319 759.00 | 322 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 050.00 | 51 873.00 | 342 177.00 | 394 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 224 272.00 | 201 070.00 | | 224 272.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 029.00 | 130 703.00 | | 58 029.00 |
DL TOTAL (I) | 290 686.00 | 340 158.00 | | 290 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 671.00 | 29 861.00 | | 19 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 953.00 | 53 980.00 | | 30 953.00 |
EA Autres dettes | 867.00 | | | 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 491.00 | 83 841.00 | | 51 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 177.00 | 423 999.00 | | 342 177.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 549 748.00 | | 549 748.00 | 549 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 748.00 | | 549 748.00 | 549 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 581.00 | |
GE Autres charges | | | 3 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 85.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 918.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 170.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 170.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 748.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 097.00 | 49 780.00 | | 14 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 835.00 | 602 131.00 | | 549 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 806.00 | 471 428.00 | | 491 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 029.00 | 130 703.00 | | 58 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 333.00 | | 3 480.00 | 70 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 946.00 | 71 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 946.00 | 65 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 992.00 | | | 66 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 341.00 | | 3 480.00 | 3 341.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 616.00 | 6 779.00 | 1 946.00 | 44 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 616.00 | 6 779.00 | 1 946.00 | 44 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 913.00 | 581.00 | 71.00 | 1 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 913.00 | 581.00 | 71.00 | 1 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 913.00 | 581.00 | 71.00 | 1 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 671.00 | 19 671.00 | | 19 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 715.00 | 16 715.00 | | 16 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 821.00 | 3 341.00 | 3 480.00 | 6 821.00 |
UX Autres créances clients | 98 309.00 | 98 309.00 | | 98 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VB T. V. A. | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 799.00 | 39 799.00 | | 39 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 295.00 | 159 815.00 | 3 480.00 | 163 295.00 |
VW T.V.A. | 13 424.00 | 13 424.00 | | 13 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 491.00 | 51 491.00 | | 51 491.00 |