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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 986.00 | 11 986.00 | | 11 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 172.00 | 42 476.00 | 11 696.00 | 54 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 638.00 | 54 462.00 | 15 176.00 | 69 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 626.00 | 117.00 | 100 509.00 | 100 626.00 |
BZ Autres créances | 6 959.00 | | 6 959.00 | 6 959.00 |
CF Disponibilités | 287 037.00 | | 287 037.00 | 287 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 749.00 | | 5 749.00 | 5 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 370.00 | 117.00 | 400 253.00 | 400 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 009.00 | 54 580.00 | 415 429.00 | 470 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 185 801.00 | 224 272.00 | | 185 801.00 |
DH Report à nouveau | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 338.00 | 58 029.00 | | 128 338.00 |
DL TOTAL (I) | 322 524.00 | 290 686.00 | | 322 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 247.00 | 19 671.00 | | 19 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 584.00 | 30 953.00 | | 70 584.00 |
EA Autres dettes | 3 074.00 | 867.00 | | 3 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 905.00 | 51 491.00 | | 92 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 429.00 | 342 177.00 | | 415 429.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 640 587.00 | | 640 587.00 | 640 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 587.00 | | 640 587.00 | 640 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45.00 | |
GE Autres charges | | | 4 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 35.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 35.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -35.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 079.00 | 14 097.00 | | 43 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 944.00 | 549 835.00 | | 642 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 606.00 | 491 806.00 | | 514 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 338.00 | 58 029.00 | | 128 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 867.00 | | 1 113.00 | 71 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 341.00 | 3 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 341.00 | 69 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 046.00 | | 1 113.00 | 65 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 449.00 | 5 013.00 | | 49 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 449.00 | 5 013.00 | | 49 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 424.00 | 45.00 | 2 352.00 | 2 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 424.00 | 45.00 | 2 352.00 | 2 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 424.00 | 45.00 | 2 352.00 | 2 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 247.00 | 19 247.00 | | 19 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 718.00 | 20 718.00 | | 20 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 982.00 | 28 982.00 | | 28 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
UX Autres créances clients | 100 376.00 | 100 376.00 | | 100 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VI Groupe et associés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 813.00 | 113 333.00 | 3 480.00 | 116 813.00 |
VW T.V.A. | 20 213.00 | 20 213.00 | | 20 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 905.00 | 92 905.00 | | 92 905.00 |