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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 330.00 | 2 907.00 | 423.00 | 3 330.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 784.00 | 248 163.00 | 79 621.00 | 327 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 244.00 | 212 073.00 | 47 171.00 | 259 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 208.00 | 463 142.00 | 147 065.00 | 610 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 077.00 | | 25 077.00 | 25 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 473 134.00 | | 1 473 134.00 | 1 473 134.00 |
BZ Autres créances | 42 053.00 | | 42 053.00 | 42 053.00 |
CF Disponibilités | 1 337 820.00 | | 1 337 820.00 | 1 337 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 434.00 | | 35 434.00 | 35 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 913 518.00 | | 2 913 518.00 | 2 913 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 523 726.00 | 463 142.00 | 3 060 583.00 | 3 523 726.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 702 894.00 | 1 493 598.00 | | 1 702 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 206.00 | 209 297.00 | | 231 206.00 |
DL TOTAL (I) | 2 017 947.00 | 1 786 741.00 | | 2 017 947.00 |
DP Provisions pour risques | 71 356.00 | 71 022.00 | | 71 356.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 356.00 | 71 022.00 | | 71 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 744.00 | 70 237.00 | | 15 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 434.00 | 266 202.00 | | 369 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 566.00 | 309 657.00 | | 358 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 223 812.00 | 93 138.00 | | 223 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 280.00 | 739 234.00 | | 971 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 060 583.00 | 2 596 997.00 | | 3 060 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 280.00 | 739 234.00 | | 971 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 112.00 | | 81 612.00 | 540 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 516.00 | 610 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 516.00 | 587 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 041.00 | | 534.00 | 18 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 466.00 | | 81 078.00 | 517 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 604.00 | 78 807.00 | 11 269.00 | 395 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 784.00 | 1 123.00 | | 1 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 820.00 | 77 684.00 | 11 269.00 | 393 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 022.00 | 71 356.00 | 71 022.00 | 71 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 022.00 | 71 356.00 | 71 022.00 | 71 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 356.00 | 71 022.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 434.00 | 369 434.00 | | 369 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 965.00 | 93 965.00 | | 93 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 185.00 | 73 185.00 | | 73 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 223 812.00 | 223 812.00 | | 223 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 473 134.00 | | | 1 473 134.00 |
VB T. V. A. | 17 485.00 | | | 17 485.00 |
VI Groupe et associés | 15 744.00 | 15 744.00 | | 15 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 034.00 | | | 22 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 434.00 | | | 35 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 555 121.00 | 1 550 621.00 | 4 500.00 | 1 555 121.00 |
VW T.V.A. | 187 241.00 | 187 241.00 | | 187 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 557.00 | 967 557.00 | | 967 557.00 |