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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 385.00 | 3 309.00 | 76.00 | 3 385.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 549.00 | 261 034.00 | 83 515.00 | 344 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 728.00 | 150 848.00 | 24 880.00 | 175 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 573.00 | 415 192.00 | 130 381.00 | 545 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 467.00 | | 64 467.00 | 64 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904 942.00 | 7 558.00 | 897 385.00 | 904 942.00 |
BZ Autres créances | 17 310.00 | | 17 310.00 | 17 310.00 |
CF Disponibilités | 2 166 412.00 | | 2 166 412.00 | 2 166 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 624.00 | | 23 624.00 | 23 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 176 755.00 | 7 558.00 | 3 169 197.00 | 3 176 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 722 327.00 | 422 749.00 | 3 299 578.00 | 3 722 327.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 987 364.00 | 1 934 100.00 | | 1 987 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 778.00 | 303 263.00 | | 388 778.00 |
DL TOTAL (I) | 2 459 989.00 | 2 321 211.00 | | 2 459 989.00 |
DP Provisions pour risques | 92 224.00 | 94 375.00 | | 92 224.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 224.00 | 94 375.00 | | 92 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 655.00 | 36 286.00 | | 9 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 277.00 | 2 295.00 | | 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 042.00 | 273 287.00 | | 264 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 759.00 | 401 869.00 | | 393 759.00 |
EA Autres dettes | 6 170.00 | 3 009.00 | | 6 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 461.00 | 93 261.00 | | 73 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 365.00 | 810 007.00 | | 747 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 299 578.00 | 3 225 592.00 | | 3 299 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 365.00 | 810 007.00 | | 747 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 646.00 | | 64 288.00 | 529 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 361.00 | 545 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 457.00 | 18 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 904.00 | 520 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 826.00 | | 262.00 | 18 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 155.00 | | 62 026.00 | 506 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 665.00 | | 2 000.00 | 4 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 242.00 | 56 311.00 | 48 361.00 | 407 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 342.00 | 425.00 | 457.00 | 3 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 900.00 | 55 886.00 | 47 904.00 | 403 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 375.00 | 92 224.00 | 94 375.00 | 94 375.00 |
6T Sur comptes clients | 9 237.00 | 1 718.00 | 3 398.00 | 9 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 237.00 | 1 718.00 | 3 398.00 | 9 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 612.00 | 93 942.00 | 97 773.00 | 103 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 942.00 | 97 773.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 042.00 | 264 042.00 | | 264 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 526.00 | 113 526.00 | | 113 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 022.00 | 99 022.00 | | 99 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 461.00 | 73 461.00 | | 73 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
UX Autres créances clients | 895 873.00 | 895 873.00 | | 895 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
VB T. V. A. | 13 771.00 | 13 771.00 | | 13 771.00 |
VI Groupe et associés | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 624.00 | 23 624.00 | | 23 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 436.00 | 945 876.00 | 6 560.00 | 952 436.00 |
VW T.V.A. | 179 105.00 | 179 105.00 | | 179 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 088.00 | 747 088.00 | | 747 088.00 |