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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 581.00 | 3 342.00 | 240.00 | 3 581.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 238.00 | 241 141.00 | 65 097.00 | 306 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 917.00 | 162 759.00 | 37 158.00 | 199 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 646.00 | 407 242.00 | 122 404.00 | 529 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 556.00 | | 25 556.00 | 25 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 091 883.00 | 9 237.00 | 1 082 646.00 | 1 091 883.00 |
BZ Autres créances | 12 377.00 | | 12 377.00 | 12 377.00 |
CF Disponibilités | 1 946 649.00 | | 1 946 649.00 | 1 946 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 960.00 | | 35 960.00 | 35 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 112 425.00 | 9 237.00 | 3 103 188.00 | 3 112 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 642 071.00 | 416 479.00 | 3 225 592.00 | 3 642 071.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 934 100.00 | 1 702 894.00 | | 1 934 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 263.00 | 231 206.00 | | 303 263.00 |
DL TOTAL (I) | 2 321 211.00 | 2 017 947.00 | | 2 321 211.00 |
DP Provisions pour risques | 94 375.00 | 71 356.00 | | 94 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 375.00 | 71 356.00 | | 94 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 286.00 | 15 744.00 | | 36 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 295.00 | 3 723.00 | | 2 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 287.00 | 369 434.00 | | 273 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 869.00 | 358 566.00 | | 401 869.00 |
EA Autres dettes | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 261.00 | 223 812.00 | | 93 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 007.00 | 971 280.00 | | 810 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 225 592.00 | 3 060 583.00 | | 3 225 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 007.00 | 971 280.00 | | 810 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 208.00 | | 37 695.00 | 610 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 257.00 | 529 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 257.00 | 506 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 575.00 | | 251.00 | 18 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 028.00 | | 37 384.00 | 587 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 605.00 | | 60.00 | 4 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 142.00 | 62 103.00 | 118 004.00 | 463 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 907.00 | 435.00 | | 2 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 236.00 | 61 668.00 | 118 004.00 | 460 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 356.00 | 94 375.00 | 71 356.00 | 71 356.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 237.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 237.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 71 356.00 | 103 612.00 | 71 356.00 | 71 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 612.00 | 71 356.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 287.00 | 273 287.00 | | 273 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 301.00 | 82 301.00 | | 82 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 751.00 | 113 751.00 | | 113 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 758.00 | 26 758.00 | | 26 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 261.00 | 93 261.00 | | 93 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
UX Autres créances clients | 1 080 799.00 | | | 1 080 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 084.00 | | | 11 084.00 |
VB T. V. A. | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
VI Groupe et associés | 36 286.00 | 36 286.00 | | 36 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 960.00 | | | 35 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144 780.00 | 1 140 220.00 | 4 560.00 | 1 144 780.00 |
VW T.V.A. | 175 473.00 | 175 473.00 | | 175 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 712.00 | 807 712.00 | | 807 712.00 |