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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 175.00 | 18 347.00 | 4 828.00 | 23 175.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 865.00 | 9 730.00 | 5 135.00 | 14 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 546.00 | 24 721.00 | 3 825.00 | 28 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 326.00 | 52 799.00 | 197 527.00 | 250 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 925.00 | 6 147.00 | 579 778.00 | 585 925.00 |
BZ Autres créances | 58 693.00 | | 58 693.00 | 58 693.00 |
CF Disponibilités | 157 290.00 | | 157 290.00 | 157 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 494.00 | | 13 494.00 | 13 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 676.00 | 6 147.00 | 809 529.00 | 815 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 002.00 | 58 946.00 | 1 007 056.00 | 1 066 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 675.00 | 58 675.00 | | 58 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 224 889.00 | 186 399.00 | | 224 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 058.00 | 60 490.00 | | 4 058.00 |
DL TOTAL (I) | 529 622.00 | 547 564.00 | | 529 622.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152.00 | 147.00 | | 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 892.00 | 5 838.00 | | 14 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 914.00 | 262 829.00 | | 262 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 236.00 | 157 052.00 | | 192 236.00 |
EA Autres dettes | 5 241.00 | 5 354.00 | | 5 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 435.00 | 431 221.00 | | 475 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 056.00 | 980 784.00 | | 1 007 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 435.00 | 431 221.00 | | 475 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 259.00 | 9 723.00 | 250 326.00 | 241 259.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 657.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 657.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 037.00 | 6 942.00 | 220 979.00 | 214 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 422.00 | 2 781.00 | 28 546.00 | 26 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 924.00 | 6 531.00 | 657.00 | 46 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 397.00 | 5 680.00 | | 22 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 527.00 | 851.00 | 657.00 | 24 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 753.00 | 857.00 | 7 463.00 | 12 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 753.00 | 857.00 | 7 463.00 | 12 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 753.00 | 857.00 | 7 463.00 | 14 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 857.00 | 7 463.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 914.00 | 262 914.00 | | 262 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 439.00 | 48 439.00 | | 48 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 575 510.00 | | | 575 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 454.00 | | | 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 415.00 | | | 10 415.00 |
VB T. V. A. | 25 683.00 | | | 25 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VI Groupe et associés | 14 892.00 | 14 892.00 | | 14 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 859.00 | | | 30 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 494.00 | | | 13 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 912.00 | 658 112.00 | 800.00 | 658 912.00 |
VW T.V.A. | 132 257.00 | 132 257.00 | | 132 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 435.00 | 475 435.00 | | 475 435.00 |