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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 405.00 | 24 071.00 | 334.00 | 24 405.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 180.00 | 22 739.00 | 4 441.00 | 27 180.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 526.00 | 4 042.00 | 1 484.00 | 5 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 311.00 | 30 243.00 | 15 068.00 | 45 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 911.00 | 77 053.00 | 334 857.00 | 411 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 920 372.00 | 16 861.00 | 903 511.00 | 920 372.00 |
BZ Autres créances | 50 439.00 | | 50 439.00 | 50 439.00 |
CF Disponibilités | 451 919.00 | | 451 919.00 | 451 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 660.00 | 16 861.00 | 1 411 800.00 | 1 428 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 571.00 | 93 914.00 | 1 746 657.00 | 1 840 571.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 699.00 | | | 13 699.00 |
CU Autres participations | 106 376.00 | | 106 376.00 | 106 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 675.00 | 58 675.00 | | 58 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 372 740.00 | 282 946.00 | | 372 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 967.00 | 111 795.00 | | 93 967.00 |
DL TOTAL (I) | 767 382.00 | 695 415.00 | | 767 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 341.00 | 38 229.00 | | 264 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 065.00 | 18 187.00 | | 30 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 643.00 | 344 033.00 | | 310 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 953.00 | 253 726.00 | | 359 953.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 516.00 | 526.00 | | 516.00 |
EA Autres dettes | 14 273.00 | 10 554.00 | | 14 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 275.00 | 664 729.00 | | 979 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 657.00 | 1 360 144.00 | | 1 746 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 757.00 | 644 795.00 | | 892 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 854.00 | | 115 057.00 | 296 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 031.00 | | 7 393.00 | 252 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 023.00 | | 1 288.00 | 44 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 106 376.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 364.00 | 5 690.00 | | 71 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 485.00 | 3 325.00 | | 43 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 878.00 | 2 365.00 | | 27 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 880.00 | 10 429.00 | 4 448.00 | 10 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 880.00 | 10 429.00 | 4 448.00 | 10 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 880.00 | 10 429.00 | 4 448.00 | 10 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 429.00 | 4 448.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 643.00 | 310 643.00 | | 310 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 413.00 | 15 413.00 | | 15 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 843.00 | 148 843.00 | | 148 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 346.00 | 12 346.00 | | 12 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 273.00 | 14 273.00 | | 14 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 900 191.00 | 900 191.00 | | 900 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 182.00 | 20 182.00 | | 20 182.00 |
VB T. V. A. | 31 263.00 | 31 263.00 | | 31 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 341.00 | 37 824.00 | 86 517.00 | 124 341.00 |
VI Groupe et associés | 30 065.00 | 30 065.00 | | 30 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 888.00 | | | 13 888.00 |
VP Divers | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 455.00 | 14 455.00 | | 14 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 542.00 | 976 742.00 | 800.00 | 977 542.00 |
VW T.V.A. | 178 626.00 | 178 626.00 | | 178 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 274.00 | 892 757.00 | 86 517.00 | 979 274.00 |