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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 175.00 | 21 580.00 | 1 595.00 | 23 175.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 962.00 | 12 764.00 | 9 198.00 | 21 962.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 546.00 | 26 022.00 | 2 524.00 | 28 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 172.00 | 60 366.00 | 200 806.00 | 261 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 584 139.00 | 8 841.00 | 575 298.00 | 584 139.00 |
BZ Autres créances | 46 196.00 | | 46 196.00 | 46 196.00 |
CF Disponibilités | 144 381.00 | | 144 381.00 | 144 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 434.00 | | 8 434.00 | 8 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 151.00 | 8 841.00 | 774 310.00 | 783 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 323.00 | 69 208.00 | 975 116.00 | 1 044 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 675.00 | 58 675.00 | | 58 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 228 947.00 | 224 889.00 | | 228 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 002.00 | 4 058.00 | | 29 002.00 |
DL TOTAL (I) | 558 623.00 | 529 622.00 | | 558 623.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 152.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 893.00 | 14 892.00 | | 11 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 532.00 | 262 914.00 | | 235 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 064.00 | 192 236.00 | | 161 064.00 |
EA Autres dettes | 8 004.00 | 5 241.00 | | 8 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 493.00 | 475 435.00 | | 416 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 116.00 | 1 007 056.00 | | 975 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 493.00 | 475 435.00 | | 416 493.00 |