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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 663 769.00 | | 663 769.00 | 663 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 822 407.00 | 144.00 | 822 263.00 | 822 407.00 |
CF Disponibilités | 279 761.00 | | 279 761.00 | 279 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 169.00 | 144.00 | 1 102 025.00 | 1 102 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 938.00 | 144.00 | 1 765 794.00 | 1 765 938.00 |
CU Autres participations | 663 769.00 | | 663 769.00 | 663 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 253.00 | 103 253.00 | | 103 253.00 |
DD Réserve légale (1) | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
DG Autres réserves | 1 531 193.00 | 1 421 179.00 | | 1 531 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 730.00 | 110 014.00 | | 111 730.00 |
DL TOTAL (I) | 1 755 383.00 | 1 643 653.00 | | 1 755 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | 116.00 | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 760.00 | 3 690.00 | | 3 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 295.00 | 2 456.00 | | 3 295.00 |
EA Autres dettes | 3 264.00 | 2 243.00 | | 3 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 411.00 | 8 505.00 | | 10 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 794.00 | 1 652 157.00 | | 1 765 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 411.00 | 8 505.00 | | 10 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | 116.00 | | 92.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 298.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 234.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | | | -18.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 234.00 | 117 595.00 | | 118 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 504.00 | 7 580.00 | | 6 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 730.00 | 110 014.00 | | 111 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 769.00 | | | 663 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 663 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 663 769.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 663 769.00 | | | 663 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 144.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 144.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 144.00 | | |
UG ‐ Financières | | 144.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 41.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 173.00 | 4 493.00 | | 3 173.00 |
ST Autres comptes | 724.00 | 705.00 | | 724.00 |
YW Taxe professionnelle | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 147.00 | 188.00 | | 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 897.00 | 5 198.00 | | 3 897.00 |