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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538.00 | 120.00 | 418.00 | 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 107.00 | 120.00 | 1 096 987.00 | 1 097 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 800.00 | | 124 800.00 | 124 800.00 |
BZ Autres créances | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 353 969.00 | 1 058.00 | 352 911.00 | 353 969.00 |
CF Disponibilités | 815 540.00 | | 815 540.00 | 815 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 299 024.00 | 1 058.00 | 1 297 966.00 | 1 299 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 396 131.00 | 1 178.00 | 2 394 953.00 | 2 396 131.00 |
CU Autres participations | 1 096 569.00 | | 1 096 569.00 | 1 096 569.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 253.00 | 103 253.00 | | 103 253.00 |
DD Réserve légale (1) | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
DG Autres réserves | 1 847 110.00 | 1 431 423.00 | | 1 847 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 948.00 | 415 688.00 | | 117 948.00 |
DL TOTAL (I) | 2 076 528.00 | 1 958 580.00 | | 2 076 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 842.00 | 6 604.00 | | 17 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 338.00 | 6 706.00 | | 297 338.00 |
EA Autres dettes | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 425.00 | 16 554.00 | | 318 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 394 953.00 | 1 975 134.00 | | 2 394 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 425.00 | 16 554.00 | | 318 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 624 000.00 | | 624 000.00 | 624 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 000.00 | | 624 000.00 | 624 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 093.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 948.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 781.00 | 428 385.00 | | 755 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 834.00 | 12 698.00 | | 637 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 948.00 | 415 688.00 | | 117 948.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 569.00 | | 121 532.00 | 1 096 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 994.00 | 1 096 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 994.00 | 1 097 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 538.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 096 569.00 | | 120 994.00 | 1 096 569.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 120.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 120.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 508.00 | 550.00 | | 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 508.00 | 550.00 | | 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 508.00 | 550.00 | | 508.00 |
UG ‐ Financières | | 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 842.00 | 17 842.00 | | 17 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 575.00 | 114 575.00 | | 114 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 746.00 | 150 746.00 | | 150 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
UX Autres créances clients | 124 800.00 | 124 800.00 | | 124 800.00 |
VB T. V. A. | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 361.00 | 10 361.00 | | 10 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 515.00 | 129 515.00 | | 129 515.00 |
VW T.V.A. | 21 656.00 | 21 656.00 | | 21 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 425.00 | 318 425.00 | | 318 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 418.00 | 631.00 | | 5 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 350.00 | 7 290.00 | | 4 350.00 |
ST Autres comptes | 6 324.00 | 681.00 | | 6 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 524.00 | 1 275.00 | | 17 524.00 |
YW Taxe professionnelle | 407.00 | | | 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 825.00 | 631.00 | | 5 825.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 800.00 | 255.00 | | 124 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 495.00 | 255.00 | | 1 495.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 198.00 | 9 246.00 | | 28 198.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |