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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 663 769.00 | | 663 769.00 | 663 769.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 351 369.00 | 36.00 | 351 333.00 | 351 369.00 |
CF Disponibilités | 539 988.00 | | 539 988.00 | 539 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 359.00 | 36.00 | 891 323.00 | 891 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 128.00 | 36.00 | 1 555 092.00 | 1 555 128.00 |
CU Autres participations | 663 769.00 | | 663 769.00 | 663 769.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 253.00 | 103 253.00 | | 103 253.00 |
DD Réserve légale (1) | 747.00 | 837.00 | | 747.00 |
DG Autres réserves | 1 322 544.00 | 1 218 499.00 | | 1 322 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 879.00 | 103 955.00 | | 108 879.00 |
DL TOTAL (I) | 1 542 893.00 | 1 434 014.00 | | 1 542 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 96.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 610.00 | 5 553.00 | | 3 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 325.00 | 4 322.00 | | 5 325.00 |
EA Autres dettes | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 199.00 | 13 235.00 | | 12 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 092.00 | 1 447 249.00 | | 1 555 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 199.00 | 13 235.00 | | 12 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 96.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 2 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 961.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 882.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 882.00 | 114 655.00 | | 118 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 003.00 | 10 701.00 | | 10 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 879.00 | 103 955.00 | | 108 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 769.00 | | | 663 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 663 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 663 769.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 663 769.00 | | | 663 769.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 549.00 | | 513.00 | 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 549.00 | | 513.00 | 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 549.00 | | 513.00 | 549.00 |
UG ‐ Financières | | | 513.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 199.00 | 12 199.00 | | 12 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 375.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 344.00 | 6 825.00 | | 6 344.00 |
ST Autres comptes | 304.00 | 1 016.00 | | 304.00 |
YW Taxe professionnelle | | -147.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 228.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 648.00 | 7 841.00 | | 6 648.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |