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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AN Terrains | 65 674.00 | 53 013.00 | 12 660.00 | 65 674.00 |
AP Constructions | 480 354.00 | 144 334.00 | 336 020.00 | 480 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 605.00 | 275 850.00 | 71 754.00 | 347 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 545 694.00 | 2 554 022.00 | 991 671.00 | 3 545 694.00 |
AV Immobilisations en cours | 121 702.00 | | 121 702.00 | 121 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 380.00 | | 11 380.00 | 11 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 655 141.00 | 3 027 952.00 | 1 627 189.00 | 4 655 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 383.00 | | 9 383.00 | 9 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 925.00 | 109 712.00 | 561 213.00 | 670 925.00 |
BZ Autres créances | 125 738.00 | | 125 738.00 | 125 738.00 |
CF Disponibilités | 504 285.00 | | 504 285.00 | 504 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 005.00 | | 126 005.00 | 126 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 436 337.00 | 109 712.00 | 1 326 625.00 | 1 436 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 091 479.00 | 3 137 664.00 | 2 953 815.00 | 6 091 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 262 000.00 | 262 000.00 | | 262 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
DG Autres réserves | 681 816.00 | 580 358.00 | | 681 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 209.00 | 117 387.00 | | 507 209.00 |
DL TOTAL (I) | 1 580 825.00 | 1 089 546.00 | | 1 580 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 756.00 | 459 628.00 | | 264 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 428.00 | 35 068.00 | | 74 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 888.00 | 164 061.00 | | 602 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 767.00 | 186 962.00 | | 375 767.00 |
EA Autres dettes | 218.00 | 322.00 | | 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 930.00 | 76 123.00 | | 54 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 372 989.00 | 922 165.00 | | 1 372 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 953 815.00 | 2 011 712.00 | | 2 953 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 195 984.00 | 657 335.00 | | 1 195 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 995 324.00 | | 1 299 900.00 | 3 995 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 640 081.00 | 4 655 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 640 081.00 | 4 561 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 731.00 | | | 82 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 901 212.00 | | 1 299 900.00 | 3 901 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 691 323.00 | 357 132.00 | 20 503.00 | 2 691 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 731.00 | | | 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 690 592.00 | 357 132.00 | 20 503.00 | 2 690 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 889.00 | 602 889.00 | | 602 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 635.00 | 40 635.00 | | 40 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 451.00 | 54 451.00 | | 54 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 161 543.00 | 161 543.00 | | 161 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 930.00 | 54 930.00 | | 54 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
UX Autres créances clients | 539 271.00 | | | 539 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 655.00 | | | 131 655.00 |
VB T. V. A. | 118 020.00 | | | 118 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 388.00 | 87 383.00 | 177 005.00 | 264 388.00 |
VI Groupe et associés | 74 429.00 | 74 429.00 | | 74 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 455 356.00 | | | 455 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 005.00 | | | 126 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 050.00 | 934 050.00 | | 934 050.00 |
VW T.V.A. | 114 648.00 | 114 648.00 | | 114 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 990.00 | 1 195 985.00 | 177 005.00 | 1 372 990.00 |