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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 000.00 | 27 333.00 | 54 667.00 | 82 000.00 |
AN Terrains | 65 674.00 | 61 665.00 | 4 009.00 | 65 674.00 |
AP Constructions | 515 047.00 | 201 482.00 | 313 565.00 | 515 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 246.00 | 321 634.00 | 69 613.00 | 391 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 274 362.00 | 3 086 018.00 | 1 188 345.00 | 4 274 362.00 |
AV Immobilisations en cours | 315 340.00 | | 315 340.00 | 315 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 980.00 | | 19 980.00 | 19 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 664 381.00 | 3 698 863.00 | 1 965 518.00 | 5 664 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 963 209.00 | 109 713.00 | 853 496.00 | 963 209.00 |
BZ Autres créances | 101 016.00 | | 101 016.00 | 101 016.00 |
CF Disponibilités | 371 061.00 | | 371 061.00 | 371 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 696.00 | | 164 696.00 | 164 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 610 733.00 | 109 713.00 | 1 501 021.00 | 1 610 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 275 114.00 | 3 808 575.00 | 3 466 539.00 | 7 275 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 980.00 | | | 19 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 262 000.00 | 262 000.00 | | 262 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
DG Autres réserves | 1 489 900.00 | 1 173 095.00 | | 1 489 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 190.00 | 332 735.00 | | 229 190.00 |
DL TOTAL (I) | 2 110 889.00 | 1 897 630.00 | | 2 110 889.00 |
DP Provisions pour risques | 32 750.00 | | | 32 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 750.00 | | | 32 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 352.00 | 519 910.00 | | 526 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 385.00 | 26 151.00 | | 35 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 452.00 | | | 126 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 918.00 | 192 421.00 | | 223 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 957.00 | 242 812.00 | | 257 957.00 |
EA Autres dettes | 132 837.00 | 409.00 | | 132 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 322 900.00 | 981 703.00 | | 1 322 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 466 539.00 | 2 879 333.00 | | 3 466 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 950.00 | 635 104.00 | | 1 068 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 987 462.00 | | 1 366 779.00 | 4 987 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 549 157.00 | 140 702.00 | 5 664 381.00 | 549 157.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 549 157.00 | 140 702.00 | 5 561 670.00 | 549 157.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 731.00 | | | 82 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 893 351.00 | | 1 358 179.00 | 4 893 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 380.00 | | 8 600.00 | 11 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 341 615.00 | 385 351.00 | 55 437.00 | 3 341 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 731.00 | | | 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 340 885.00 | 385 351.00 | 55 437.00 | 3 340 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 750.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 27 333.00 | | |
6T Sur comptes clients | 109 713.00 | | | 109 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 713.00 | 27 333.00 | | 109 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 713.00 | 60 083.00 | | 109 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 750.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 333.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 918.00 | 223 918.00 | | 223 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 373.00 | 38 373.00 | | 38 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 299.00 | 47 299.00 | | 47 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 837.00 | 132 837.00 | | 132 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 980.00 | 19 980.00 | | 19 980.00 |
UX Autres créances clients | 831 554.00 | 831 554.00 | | 831 554.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 655.00 | 131 655.00 | | 131 655.00 |
VB T. V. A. | 26 187.00 | 26 187.00 | | 26 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 203.00 | 267 253.00 | 253 950.00 | 521 203.00 |
VI Groupe et associés | 35 385.00 | 35 385.00 | | 35 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 224.00 | | | 183 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 341.00 | 68 341.00 | | 68 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 696.00 | 164 696.00 | | 164 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 248 901.00 | 1 248 901.00 | | 1 248 901.00 |
VW T.V.A. | 165 960.00 | 165 960.00 | | 165 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 448.00 | 942 498.00 | 253 950.00 | 1 196 448.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |