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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AN Terrains | 65 674.00 | 59 332.00 | 6 342.00 | 65 674.00 |
AP Constructions | 497 355.00 | 172 128.00 | 325 227.00 | 497 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 504.00 | 296 787.00 | 78 717.00 | 375 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 548 338.00 | 2 812 637.00 | 735 700.00 | 3 548 338.00 |
AV Immobilisations en cours | 406 480.00 | | 406 480.00 | 406 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 380.00 | | 11 380.00 | 11 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 987 462.00 | 3 341 615.00 | 1 645 847.00 | 4 987 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 794.00 | | 6 794.00 | 6 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 724 493.00 | 109 713.00 | 614 780.00 | 724 493.00 |
BZ Autres créances | 158 946.00 | | 158 946.00 | 158 946.00 |
CF Disponibilités | 331 877.00 | | 331 877.00 | 331 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 089.00 | | 121 089.00 | 121 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 199.00 | 109 713.00 | 1 233 486.00 | 1 343 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 330 661.00 | 3 451 328.00 | 2 879 333.00 | 6 330 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 262 000.00 | 262 000.00 | | 262 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
DG Autres réserves | 1 173 095.00 | 681 816.00 | | 1 173 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 735.00 | 507 208.00 | | 332 735.00 |
DL TOTAL (I) | 1 897 630.00 | 1 580 824.00 | | 1 897 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 910.00 | 264 756.00 | | 519 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 151.00 | 74 429.00 | | 26 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 421.00 | 595 808.00 | | 192 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 812.00 | 375 768.00 | | 242 812.00 |
EA Autres dettes | 409.00 | 219.00 | | 409.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 54 930.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 981 703.00 | 1 365 910.00 | | 981 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 879 333.00 | 2 946 735.00 | | 2 879 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 104.00 | 1 195 985.00 | | 635 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | 298.00 | | 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 655 142.00 | | 642 706.00 | 4 655 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 336.00 | 297 050.00 | 4 987 462.00 | 13 336.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 336.00 | 297 050.00 | 4 893 351.00 | 13 336.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 731.00 | | | 82 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 561 031.00 | | 642 706.00 | 4 561 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 336.00 | | | 13 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 027 952.00 | 339 317.00 | 25 654.00 | 3 027 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 731.00 | | | 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 027 221.00 | 339 317.00 | 25 654.00 | 3 027 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 109 713.00 | | | 109 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 713.00 | | | 109 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 713.00 | | | 109 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 421.00 | 192 421.00 | | 192 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 361.00 | 39 361.00 | | 39 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 413.00 | 41 413.00 | | 41 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
UX Autres créances clients | 592 838.00 | | | 592 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 655.00 | | | 131 655.00 |
VB T. V. A. | 15 979.00 | | | 15 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 427.00 | 172 828.00 | 344 907.00 | 519 427.00 |
VI Groupe et associés | 26 151.00 | 26 151.00 | | 26 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 405 892.00 | | | 405 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 853.00 | | | 150 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 397.00 | | | 125 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 007.00 | 13 007.00 | | 13 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 570.00 | | | 17 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 089.00 | | | 121 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 908.00 | 1 015 908.00 | | 1 015 908.00 |
VW T.V.A. | 149 031.00 | 149 031.00 | | 149 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 703.00 | 635 104.00 | 344 907.00 | 981 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |