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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 011.00 | 4 102.00 | 9 909.00 | 14 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 221.00 | 116 221.00 | 60 000.00 | 176 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 007.00 | 145 223.00 | 209 784.00 | 355 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 240.00 | 265 546.00 | 279 693.00 | 545 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 014.00 | | 68 014.00 | 68 014.00 |
BZ Autres créances | 10 337.00 | | 10 337.00 | 10 337.00 |
CF Disponibilités | 87 546.00 | | 87 546.00 | 87 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 705.00 | | 167 705.00 | 167 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 945.00 | 265 546.00 | 447 399.00 | 712 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 168 956.00 | 167 838.00 | | 168 956.00 |
DH Report à nouveau | 23 817.00 | 23 817.00 | | 23 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 346.00 | 1 118.00 | | 5 346.00 |
DL TOTAL (I) | 238 820.00 | 233 474.00 | | 238 820.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 90.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 276.00 | 235 656.00 | | 159 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 521.00 | 15 472.00 | | 28 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 427.00 | 10 591.00 | | 15 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 353.00 | 5 500.00 | | 5 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 578.00 | 267 310.00 | | 208 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 399.00 | 506 285.00 | | 447 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 530.00 | | 293 530.00 | 293 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 530.00 | | 293 530.00 | 293 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 430.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 280.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | 5 257.00 | | 82.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 090.00 | 16 135.00 | | 45 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 172.00 | 21 392.00 | | 45 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 693.00 | | 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 295.00 | 10 025.00 | | 62 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 419.00 | 10 718.00 | | 62 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 246.00 | 10 674.00 | | -17 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 660.00 | 87.00 | | 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 133.00 | 254 039.00 | | 350 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 787.00 | 252 920.00 | | 344 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 346.00 | 1 118.00 | | 5 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 617.00 | | 94 568.00 | 554 617.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 945.00 | 545 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 945.00 | 545 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 617.00 | | 94 568.00 | 554 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 915.00 | 117 281.00 | 41 649.00 | 189 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 915.00 | 117 281.00 | 41 649.00 | 189 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 704.00 | | 158 704.00 | 158 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 522.00 | 28 522.00 | | 28 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
UX Autres créances clients | 68 014.00 | | | 68 014.00 |
VB T. V. A. | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
VI Groupe et associés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 159.00 | 80 159.00 | | 80 159.00 |
VW T.V.A. | 11 773.00 | 11 773.00 | | 11 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 579.00 | 49 875.00 | 158 704.00 | 208 579.00 |