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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 011.00 | 4 102.00 | 9 909.00 | 14 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 071.00 | 143 828.00 | 32 242.00 | 176 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 451.00 | 140 726.00 | 143 725.00 | 284 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 534.00 | 288 657.00 | 185 877.00 | 474 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 303.00 | | 169 303.00 | 169 303.00 |
BZ Autres créances | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
CF Disponibilités | 39 257.00 | | 39 257.00 | 39 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 036.00 | | 215 036.00 | 215 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 570.00 | 288 657.00 | 400 913.00 | 689 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 174 303.00 | 168 956.00 | | 174 303.00 |
DH Report à nouveau | 23 817.00 | 23 817.00 | | 23 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 466.00 | 5 346.00 | | 1 466.00 |
DL TOTAL (I) | 240 286.00 | 238 820.00 | | 240 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | | | 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 631.00 | 159 276.00 | | 40 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 868.00 | 28 521.00 | | 14 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 236.00 | 15 427.00 | | 35 236.00 |
EA Autres dettes | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 750.00 | 5 353.00 | | 4 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 626.00 | 208 578.00 | | 160 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 913.00 | 447 399.00 | | 400 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 349.00 | 49 874.00 | | 121 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 318.00 | | 231 318.00 | 231 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 318.00 | | 231 318.00 | 231 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 793.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216.00 | 82.00 | | 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 833.00 | 45 090.00 | | 95 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 049.00 | 45 172.00 | | 96 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 430.00 | 124.00 | | 4 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 645.00 | 62 295.00 | | 104 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 075.00 | 62 419.00 | | 109 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 025.00 | -17 246.00 | | -13 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 850.00 | 660.00 | | 1 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 085.00 | 350 133.00 | | 334 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 619.00 | 344 787.00 | | 332 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 466.00 | 5 346.00 | | 1 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 240.00 | | 93 622.00 | 545 240.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 328.00 | 474 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 328.00 | 474 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 240.00 | | 93 622.00 | 545 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 547.00 | 82 794.00 | 59 683.00 | 265 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 547.00 | 82 794.00 | 59 683.00 | 265 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 277.00 | | 39 277.00 | 39 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 868.00 | 14 868.00 | | 14 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
UX Autres créances clients | 169 304.00 | | | 169 304.00 |
VB T. V. A. | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VI Groupe et associés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277.00 | | | 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 779.00 | 175 779.00 | | 175 779.00 |
VW T.V.A. | 28 263.00 | 28 263.00 | | 28 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 626.00 | 121 349.00 | 39 277.00 | 160 626.00 |