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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 011.00 | 4 102.00 | 9 909.00 | 14 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 072.00 | 163 560.00 | 12 511.00 | 176 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 394.00 | 78 384.00 | 125 011.00 | 203 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 477.00 | 246 046.00 | 147 431.00 | 393 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 641.00 | | 78 641.00 | 78 641.00 |
BZ Autres créances | 5 439.00 | | 5 439.00 | 5 439.00 |
CF Disponibilités | 50 964.00 | | 50 964.00 | 50 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 288.00 | | 136 288.00 | 136 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 765.00 | 246 046.00 | 283 719.00 | 529 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 175 770.00 | 174 303.00 | | 175 770.00 |
DH Report à nouveau | 23 817.00 | 23 817.00 | | 23 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 464.00 | 1 466.00 | | 1 464.00 |
DL TOTAL (I) | 241 751.00 | 240 286.00 | | 241 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 140.00 | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 423.00 | 40 631.00 | | 2 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 171.00 | 14 868.00 | | 19 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 224.00 | 35 236.00 | | 16 224.00 |
EA Autres dettes | | 65 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | 4 750.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 968.00 | 160 626.00 | | 41 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 719.00 | 400 913.00 | | 283 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 545.00 | 121 349.00 | | 39 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 173.00 | | 183 173.00 | 183 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 173.00 | | 183 173.00 | 183 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 285.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 561.00 | 6 714.00 | | 1 561.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 217.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000.00 | 95 833.00 | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 000.00 | 96 050.00 | | 65 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 226.00 | 4 431.00 | | 1 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 498.00 | 104 645.00 | | 57 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 724.00 | 109 076.00 | | 58 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 276.00 | -13 026.00 | | 6 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 501.00 | 1 850.00 | | 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 736.00 | 334 086.00 | | 249 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 271.00 | 332 619.00 | | 248 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 464.00 | 1 466.00 | | 1 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 535.00 | | 80 337.00 | 474 535.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 395.00 | 393 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 395.00 | 393 477.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 535.00 | | 80 337.00 | 474 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 658.00 | 61 285.00 | 103 897.00 | 288 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 658.00 | 61 285.00 | 103 897.00 | 288 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 171.00 | 19 171.00 | | 19 171.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 78 641.00 | 78 641.00 | | 78 641.00 |
VB T. V. A. | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VC Groupe et associés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 325.00 | 85 325.00 | | 85 325.00 |
VW T.V.A. | 13 107.00 | 13 107.00 | | 13 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 968.00 | 39 545.00 | 2 423.00 | 41 968.00 |