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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 167.00 | 41 099.00 | 6 068.00 | 47 167.00 |
AN Terrains | 1 498 965.00 | 8 946.00 | 1 490 019.00 | 1 498 965.00 |
AP Constructions | 8 060 618.00 | 3 058 241.00 | 5 002 377.00 | 8 060 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 447 565.00 | 1 787 251.00 | 660 314.00 | 2 447 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 291 366.00 | 3 833 284.00 | 2 458 082.00 | 6 291 366.00 |
AV Immobilisations en cours | 274 797.00 | | 274 797.00 | 274 797.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 139 383.00 | | 139 383.00 | 139 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191 453.00 | | 191 453.00 | 191 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 448 164.00 | 10 072 949.00 | 11 375 215.00 | 21 448 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 703.00 | | 16 703.00 | 16 703.00 |
BT Marchandises | 32 111 214.00 | 268 164.00 | 31 843 050.00 | 32 111 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 087 312.00 | 217 603.00 | 4 869 709.00 | 5 087 312.00 |
BZ Autres créances | 2 419 804.00 | | 2 419 804.00 | 2 419 804.00 |
CF Disponibilités | 2 083 068.00 | | 2 083 068.00 | 2 083 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410 455.00 | | 410 455.00 | 410 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 735 760.00 | 485 767.00 | 45 249 993.00 | 45 735 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 183 924.00 | 10 558 716.00 | 56 625 208.00 | 67 183 924.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 200.00 | 235 200.00 | | 235 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 520.00 | 23 520.00 | | 23 520.00 |
DG Autres réserves | 811 490.00 | 591 757.00 | | 811 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 655.00 | 219 733.00 | | 21 655.00 |
DL TOTAL (I) | 4 153 683.00 | 3 350 630.00 | | 4 153 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 764 303.00 | 19 093 837.00 | | 22 764 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 201 615.00 | 2 481 737.00 | | 1 201 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 48 024.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 521 382.00 | 11 285 143.00 | | 17 521 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 574 449.00 | 3 483 470.00 | | 3 574 449.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 690.00 | 158 977.00 | | 61 690.00 |
EA Autres dettes | 475 017.00 | 589 618.00 | | 475 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 335.00 | 1 910.00 | | 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 966.00 | 330 447.00 | | 378 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 625 208.00 | 46 402 789.00 | | 56 625 208.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 803 097.00 | 673 194.00 | | 803 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 119 682 843.00 | |
FG Production vendue services | 332 000.00 | | 332 000.00 | 332 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 127 942 560.00 | |
FM Production stockée | | | 17 170.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 184 046.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 151 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 615 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 009 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 450 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 305 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 761 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 687 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 099 429.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 342 215.00 | |
GE Autres charges | | | 350 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 766 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 385 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -366 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 019 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 45 210.00 | 53 833.00 | | 45 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 234.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 442.00 | 11 123.00 | | 64 442.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 648.00 | 121 310.00 | | 64 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 718.00 | 35 088.00 | | 43 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 720.00 | 10 428.00 | | 67 720.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 405.00 | 49 434.00 | | 149 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 757.00 | 71 876.00 | | -84 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 509 038.00 | 276 125.00 | | 509 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 288.00 | 566 096.00 | | 335 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 633.00 | 346 363.00 | | 313 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 655.00 | 219 733.00 | | 21 655.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 26 990.00 | 217 005.00 | | 26 990.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 1 398 229.00 | 1 350 056.00 | | 1 398 229.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | 250 023.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 398 229.00 | 1 350 056.00 | | 1 398 229.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 398 229.00 | 1 100 033.00 | | 1 398 229.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 595 132.00 | 426 839.00 | | 595 132.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 803 097.00 | 673 194.00 | | 803 097.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 292 141.00 | | 108 906.00 | 1 292 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 395 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 401 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 118.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 292 141.00 | | 103 788.00 | 1 292 141.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 267.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 267.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 430.00 | 64 430.00 | | 64 430.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 139 383.00 | | | 139 383.00 |
UX Autres créances clients | 54 840.00 | | | 54 840.00 |
VB T. V. A. | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
VI Groupe et associés | 291 691.00 | 291 691.00 | | 291 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118.00 | | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 690.00 | 56 307.00 | 139 383.00 | 195 690.00 |
VW T.V.A. | 14 075.00 | 14 075.00 | | 14 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 966.00 | 378 966.00 | | 378 966.00 |