| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 265.00 | 130 623.00 | 28 642.00 | 159 265.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 589.00 | 28 589.00 | | 28 589.00 |
AN Terrains | 4 582 275.00 | | 4 582 275.00 | 4 582 275.00 |
AP Constructions | 24 482 352.00 | 9 608 418.00 | 14 873 935.00 | 24 482 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 513 577.00 | 4 293 448.00 | 1 220 129.00 | 5 513 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 183.00 | 17 869.00 | 34 314.00 | 52 183.00 |
AV Immobilisations en cours | 777 400.00 | | 777 400.00 | 777 400.00 |
AX Avances et acomptes | 11 933.00 | | 11 933.00 | 11 933.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 499 278.00 | | 1 499 278.00 | 1 499 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 536 392.00 | 17 869.00 | 12 518 523.00 | 12 536 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 170.00 | | 29 170.00 | 29 170.00 |
BN En cours de production de biens | 219 239.00 | | 219 239.00 | 219 239.00 |
BT Marchandises | 48 264 252.00 | 272 392.00 | 47 991 860.00 | 48 264 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 035 802.00 | | 4 035 802.00 | 4 035 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 428.00 | | 327 428.00 | 327 428.00 |
BZ Autres créances | 18 602.00 | | 18 602.00 | 18 602.00 |
CF Disponibilités | 51 571.00 | | 51 571.00 | 51 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 397 600.00 | | 397 600.00 | 397 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 933 992.00 | 17 869.00 | 12 916 123.00 | 12 933 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 364 278.00 | | | 1 364 278.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
CU Autres participations | 10 962 732.00 | | 10 962 732.00 | 10 962 732.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 200.00 | 235 200.00 | | 235 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 520.00 | 23 520.00 | | 23 520.00 |
DG Autres réserves | 1 265 285.00 | 1 145 469.00 | | 1 265 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 737 892.00 | 119 816.00 | | 1 737 892.00 |
DL TOTAL (I) | 3 261 897.00 | 1 524 005.00 | | 3 261 897.00 |
DP Provisions pour risques | 931 008.00 | 384 737.00 | | 931 008.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 435.00 | | | 80 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 011 443.00 | 781 798.00 | | 1 011 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 929 871.00 | 1 235 395.00 | | 7 929 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 251 586.00 | 858 306.00 | | 1 251 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 178 315.00 | 3 349 436.00 | | 3 178 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 359.00 | 27 294.00 | | 22 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 280.00 | 233 126.00 | | 354 280.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 000.00 | | |
EA Autres dettes | 96 130.00 | 66 220.00 | | 96 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 730 070.00 | 786 020.00 | | 730 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 654 226.00 | 2 423 340.00 | | 9 654 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 916 123.00 | 3 947 345.00 | | 12 916 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 790 783.00 | | | 4 790 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 674 051.00 | 2 773 056.00 | | 4 674 051.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 4 209 060.00 | 3 746 903.00 | | 4 209 060.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 1 473 416.00 | 1 019 135.00 | | 1 473 416.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 5 682 475.00 | 4 766 038.00 | | 5 682 475.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 397 061.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 232 063 720.00 | |
FD Production vendue biens | | | 17 013 163.00 | |
FG Production vendue services | 1 106 185.00 | | 1 106 185.00 | 1 106 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 106 185.00 | | 1 106 185.00 | 1 106 185.00 |
FM Production stockée | | | -73 867.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 052.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 123 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208 622 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 145 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 884 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 476 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 983.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 521 661.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 171 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 854 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 360.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 868 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 043.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 569 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 814 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 766 126.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 179.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 79 869.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 242 923.00 | 388 206.00 | | 242 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242 923.00 | 388 206.00 | | 242 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 668 360.00 | 401 826.00 | | 668 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 668 360.00 | 401 826.00 | | 668 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -425 437.00 | -13 620.00 | | -425 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 234.00 | 8 560.00 | | 28 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 991 525.00 | 989 817.00 | | 2 991 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 632.00 | 870 002.00 | | 1 253 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 737 892.00 | 119 816.00 | | 1 737 892.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 827.00 | | | 12 827.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 19 417.00 | | | 19 417.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 6 147 466.00 | 3 792 190.00 | | 6 147 466.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 473 416.00 | 1 019 135.00 | | 1 473 416.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 674 051.00 | 2 773 055.00 | | 4 674 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 717 820.00 | | 8 818 572.00 | 3 717 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 484 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 536 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 183.00 | | | 52 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 665 637.00 | | 8 818 572.00 | 3 665 637.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 886.00 | 5 983.00 | | 11 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 886.00 | 5 983.00 | | 11 886.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 166 972.00 | 1 166 972.00 | | 1 166 972.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 359.00 | 22 359.00 | | 22 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 307.00 | 14 307.00 | | 14 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 904.00 | 254 904.00 | | 254 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 825.00 | 19 825.00 | | 19 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 130.00 | 96 130.00 | | 96 130.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 499 278.00 | 1 364 278.00 | 135 000.00 | 1 499 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
UX Autres créances clients | 327 428.00 | 327 428.00 | | 327 428.00 |
VB T. V. A. | 18 602.00 | 18 602.00 | | 18 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 929 871.00 | 3 066 428.00 | 3 402 577.00 | 7 929 871.00 |
VI Groupe et associés | 84 614.00 | 84 614.00 | | 84 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 336 871.00 | | | 336 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 865 507.00 | 1 710 308.00 | 155 200.00 | 1 865 507.00 |
VW T.V.A. | 56 532.00 | 56 532.00 | | 56 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 654 226.00 | 4 790 783.00 | 3 402 577.00 | 9 654 226.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |