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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 911 265.00 | 1 344 128.00 | 4 567 137.00 | 5 911 265.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 483.00 | 52 057.00 | 6 426.00 | 58 483.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 589.00 | 20 057.00 | 8 532.00 | 28 589.00 |
AN Terrains | 1 545 643.00 | 30 440.00 | 1 515 203.00 | 1 545 643.00 |
AP Constructions | 8 537 950.00 | 4 268 324.00 | 4 269 626.00 | 8 537 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 285 219.00 | 2 309 487.00 | 975 732.00 | 3 285 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 398 822.00 | 5 864 884.00 | 3 533 938.00 | 9 398 822.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 461 280.00 | | 7 461 280.00 | 7 461 280.00 |
AX Avances et acomptes | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 139 786.00 | | 139 786.00 | 139 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350 777.00 | | 350 777.00 | 350 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 259.00 | | 351 259.00 | 351 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 396.00 | | 21 396.00 | 21 396.00 |
BN En cours de production de biens | 193 404.00 | | 193 404.00 | 193 404.00 |
BT Marchandises | 34 827 664.00 | 568 385.00 | 34 259 279.00 | 34 827 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 090 243.00 | | 3 090 243.00 | 3 090 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 978 194.00 | 263 872.00 | 6 714 322.00 | 6 978 194.00 |
BZ Autres créances | 3 644 044.00 | | 3 644 044.00 | 3 644 044.00 |
CF Disponibilités | 2 771 775.00 | | 2 771 775.00 | 2 771 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 549 554.00 | | 549 554.00 | 549 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 076 274.00 | 832 257.00 | 51 244 017.00 | 52 076 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 657 278.00 | 14 721 634.00 | 73 935 644.00 | 88 657 278.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CU Autres participations | 1 669 188.00 | | 1 669 188.00 | 1 669 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 200.00 | 235 200.00 | | 235 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 520.00 | 23 520.00 | | 23 520.00 |
DG Autres réserves | 1 060 461.00 | 833 145.00 | | 1 060 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 341.00 | 227 316.00 | | 33 341.00 |
DL TOTAL (I) | 5 339 408.00 | 4 899 939.00 | | 5 339 408.00 |
DP Provisions pour risques | 334 693.00 | 179 988.00 | | 334 693.00 |
DR TOTAL (IV) | 613 651.00 | 654 157.00 | | 613 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 387 489.00 | 29 151 168.00 | | 30 387 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 338 945.00 | 1 324 002.00 | | 1 338 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 601 807.00 | 17 808 003.00 | | 17 601 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 794 450.00 | 4 140 521.00 | | 3 794 450.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 638 192.00 | 565 283.00 | | 3 638 192.00 |
EA Autres dettes | 386 574.00 | 608 263.00 | | 386 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 177 879.00 | 25 809.00 | | 177 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 603.00 | 646 169.00 | | 1 039 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 935 644.00 | 67 725 836.00 | | 73 935 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 646 169.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 438 202.00 | 746 256.00 | | 438 202.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 2 804 212.00 | 2 454 126.00 | | 2 804 212.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 810 865.00 | 612 411.00 | | 810 865.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 615 077.00 | 3 066 537.00 | | 3 615 077.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 278 958.00 | 274 169.00 | | 278 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 177 694 676.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 388 474.00 | |
FG Production vendue services | 733 659.00 | | 733 659.00 | 733 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 191 546 375.00 | |
FM Production stockée | | | -48 394.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 094.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 310 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 852 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 207 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -788 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 705 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 134 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 409 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 161 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 567 643.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 656 789.00 | |
GE Autres charges | | | 227 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 408 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 443 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 550 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 550 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -543 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 900 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 81 709.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 584.00 | 878.00 | | 4 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 365.00 | | | 56 365.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 218 100.00 | 97 400.00 | | 218 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310 797.00 | 423 488.00 | | 310 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 515.00 | 137 291.00 | | 152 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 019.00 | 1 695.00 | | 48 019.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 157 789.00 | 136 928.00 | | 157 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358 323.00 | 276 074.00 | | 358 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 526.00 | 147 414.00 | | -47 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 784 017.00 | 518 568.00 | | 784 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 016.00 | 933 608.00 | | 741 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 675.00 | 706 292.00 | | 707 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 341.00 | 227 316.00 | | 33 341.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -179 726.00 | -69 394.00 | | -179 726.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 249 067.00 | 1 358 667.00 | | 1 249 067.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 249 067.00 | 1 358 667.00 | | 1 249 067.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 810 865.00 | 612 411.00 | | 810 865.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 438 202.00 | 746 256.00 | | 438 202.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 489 709.00 | | 374 502.00 | 1 489 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 830 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 864 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 237.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 141.00 | | 23 096.00 | 10 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 479 568.00 | | 351 406.00 | 1 479 568.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780.00 | 3 014.00 | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780.00 | 3 014.00 | | 780.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 604.00 | 12 604.00 | | 12 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 439.00 | 13 439.00 | | 13 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 042.00 | 131 042.00 | | 131 042.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 139 786.00 | | 139 786.00 | 139 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 83 350.00 | 83 350.00 | | 83 350.00 |
VB T. V. A. | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VC Groupe et associés | 340 157.00 | 340 157.00 | | 340 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 57 143.00 | 342 857.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 458 100.00 | 458 100.00 | | 458 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 776.00 | 430 990.00 | 159 786.00 | 590 776.00 |
VW T.V.A. | 22 249.00 | 22 249.00 | | 22 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 603.00 | 696 746.00 | 342 857.00 | 1 039 603.00 |