| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 898.00 | 3 190.00 | 1 708.00 | 4 898.00 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 055.00 | 33 549.00 | 3 506.00 | 37 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 468.00 | 36 739.00 | 36 729.00 | 73 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 774.00 | | 46 774.00 | 46 774.00 |
BZ Autres créances | 8 401.00 | | 8 401.00 | 8 401.00 |
CF Disponibilités | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 55 808.00 | | 55 808.00 | 55 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 276.00 | 36 739.00 | 92 537.00 | 129 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 795.00 | 30 795.00 | | 30 795.00 |
DD Réserve légale (1) | 308.00 | 293.00 | | 308.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 808.00 | 5 570.00 | | 8 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 341.00 | 3 253.00 | | 1 341.00 |
DL TOTAL (I) | 41 252.00 | 39 911.00 | | 41 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 177.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 090.00 | 20 828.00 | | 28 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 563.00 | 10 367.00 | | 5 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 632.00 | 19 874.00 | | 17 632.00 |
EA Autres dettes | | 43.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 51 285.00 | 53 290.00 | | 51 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 537.00 | 93 201.00 | | 92 537.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 416.00 | | 215 416.00 | 215 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 416.00 | | 215 416.00 | 215 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 846.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 671.00 | | | -3 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131.00 | 308.00 | | 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 068.00 | 268 426.00 | | 217 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 727.00 | 265 172.00 | | 215 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 341.00 | 3 253.00 | | 1 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 468.00 | | | 73 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 863.00 | | | 33 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 055.00 | | | 37 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 893.00 | 1 846.00 | | 34 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 613.00 | 578.00 | | 2 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 281.00 | 1 268.00 | | 32 281.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 090.00 | 28 090.00 | | 28 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 725.00 | 55 175.00 | 2 550.00 | 57 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 285.00 | 51 285.00 | | 51 285.00 |