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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 613.00 | 36 486.00 | 4 126.00 | 40 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 026.00 | 41 384.00 | 35 641.00 | 77 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 896.00 | | 59 896.00 | 59 896.00 |
BZ Autres créances | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
CF Disponibilités | 18 112.00 | | 18 112.00 | 18 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 809.00 | | 80 809.00 | 80 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 836.00 | 41 384.00 | 116 451.00 | 157 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 794.00 | | | 30 794.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 881.00 | | | 23 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
DL TOTAL (I) | 57 301.00 | | | 57 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 892.00 | | | 16 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 101.00 | | | 13 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 156.00 | | | 29 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 150.00 | | | 59 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 451.00 | | | 116 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 150.00 | | | 59 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 347.00 | | 253 347.00 | 253 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 347.00 | | 253 347.00 | 253 347.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 522.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 854.00 | | | 46 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 450.00 | | | 259 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 927.00 | | | 257 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 368.00 | | 2 482.00 | 76 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 823.00 | 77 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 823.00 | 40 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 863.00 | | | 33 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 954.00 | | 2 482.00 | 39 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 880.00 | 2 328.00 | 1 823.00 | 40 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 880.00 | 18.00 | | 4 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 999.00 | 2 310.00 | 1 823.00 | 35 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 102.00 | 13 102.00 | | 13 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 157.00 | 29 157.00 | | 29 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 892.00 | 16 892.00 | | 16 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 59 896.00 | 59 896.00 | | 59 896.00 |
VP Divers | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 248.00 | 62 698.00 | 2 550.00 | 65 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 150.00 | 59 150.00 | | 59 150.00 |