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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 892.00 | 37 863.00 | 4 028.00 | 41 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 305.00 | 42 761.00 | 35 544.00 | 78 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 188.00 | | 37 188.00 | 37 188.00 |
BZ Autres créances | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
CF Disponibilités | 40 043.00 | | 40 043.00 | 40 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 645.00 | | 78 645.00 | 78 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 950.00 | 42 761.00 | 114 189.00 | 156 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 794.00 | | | 30 794.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 328.00 | | | 25 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 646.00 | | | 646.00 |
DL TOTAL (I) | 57 947.00 | | | 57 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 240.00 | | | 19 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 124.00 | | | 30 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 241.00 | | | 56 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 189.00 | | | 114 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 241.00 | | | 56 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 381.00 | | 285 381.00 | 285 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 381.00 | | 285 381.00 | 285 381.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 625.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 119.00 | | | 27 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 386.00 | | | 288 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 739.00 | | | 287 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 646.00 | | | 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 027.00 | | 2 528.00 | 77 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 249.00 | 78 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 249.00 | 41 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 863.00 | | | 33 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 613.00 | | 2 528.00 | 40 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 385.00 | 2 626.00 | 1 249.00 | 41 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 487.00 | 2 626.00 | 1 249.00 | 36 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 125.00 | 30 125.00 | | 30 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 37 188.00 | 37 188.00 | | 37 188.00 |
VI Groupe et associés | 19 241.00 | 19 241.00 | | 19 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 152.00 | 38 602.00 | 2 550.00 | 41 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 242.00 | 56 242.00 | | 56 242.00 |